CLINIQUE REGINA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE REGINA |
| Siren | 776624082 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32448 |
| Numéro de Gestion | 2017B00439 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 217.00 | 19 217.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6.00 | |||
AP Constructions | 1 963 803.00 | 1 445 968.00 | 517 835.00 | 458 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 243.00 | 165 418.00 | 12 825.00 | 16 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 738.00 | 282 826.00 | 33 912.00 | 46 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 493.00 | 176 493.00 | 30 378.00 | |
CU Autres participations | 1 789 922.00 | 1 789 922.00 | 1 789 921.00 | |
BF Prêts | 78 188.00 | 78 188.00 | 67 836.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 077.00 | 36 077.00 | 36 077.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 558 681.00 | 1 913 429.00 | 2 645 251.00 | 2 446 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 177.00 | 14 177.00 | 19 259.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | 3 750.00 | 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 981 477.00 | 37 190.00 | 944 287.00 | 746 322.00 |
BZ Autres créances | 10 818 283.00 | 10 818 283.00 | 22 240 699.00 | |
CF Disponibilités | 30 503 853.00 | 30 503 853.00 | 229 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 42 321 615.00 | 37 190.00 | 42 284 425.00 | 23 236 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 880 296.00 | 1 950 619.00 | 44 929 677.00 | 25 682 831.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 655 335.00 | 655 334.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 534.00 | 65 534.00 | ||
DG Autres réserves | 2 366 659.00 | 2 366 658.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 086 486.00 | 2 387 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 623.00 | 699 424.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 752 637.00 | 6 204 011.00 | ||
DP Provisions pour risques | 357 380.00 | 200 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 357 380.00 | 200 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | 2 938.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 893.00 | 165 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 084.00 | 716 102.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 657.00 | 1 266 402.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 310.00 | |||
EA Autres dettes | 35 895 697.00 | 17 127 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 819 660.00 | 19 278 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 929 677.00 | 25 682 830.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 168 250.00 | 8 168 250.00 | 7 721 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 168 250.00 | 8 168 250.00 | 7 721 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 196.00 | 59 961.00 | ||
FQ Autres produits | -1 684.00 | 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 230 762.00 | 7 781 946.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 318.00 | 289 660.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 083.00 | -1 299.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 937 008.00 | 2 904 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 509 307.00 | 494 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 374 488.00 | 2 325 759.00 | ||
FZ Charges sociales | 784 877.00 | 794 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 061.00 | 63 680.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 081.00 | 24 775.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 380.00 | |||
GE Autres charges | 10 812.00 | 22 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 137 414.00 | 6 918 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 093 349.00 | 862 994.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 455 504.00 | 573 023.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 455 504.00 | 573 023.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 754 819.00 | 416 435.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 754 819.00 | 416 435.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -299 315.00 | 156 588.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 794 033.00 | 1 019 582.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 971.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 328.00 | 13 478.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 048.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 328.00 | 237 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 154 414.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 328.00 | 13 478.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 694.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 502.00 | 171 584.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 65 911.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 220.00 | 75 672.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 228 017.00 | 310 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 710 594.00 | 8 592 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 161 971.00 | 7 893 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 623.00 | 699 424.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 217.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 394.00 | 263 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893 835.00 | 10 352.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309 446.00 | 274 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 24 328.00 | 2 635 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 904 187.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526.00 | 24 328.00 | 4 558 681.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 217.00 | 19 217.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 151.00 | 50 061.00 | 1 894 212.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 368.00 | 50 061.00 | 1 913 429.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 30 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 357 380.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 157 380.00 | 357 380.00 | |
6T Sur comptes clients | 40 441.00 | 28 081.00 | 31 332.00 | 37 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 441.00 | 28 081.00 | 31 332.00 | 37 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 441.00 | 185 461.00 | 31 332.00 | 424 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 185 461.00 | 31 332.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||