SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DELECLUSE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DELECLUSE |
| Siren | 777345059 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 5016 |
| Numéro de Gestion | 1973B00053 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71210 Montchanin |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 670.00 | 15 970.00 | 700.00 | |
AP Constructions | 982 984.00 | 919 604.00 | 63 380.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 185.00 | 543.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 672.00 | 362 254.00 | 117 418.00 | |
CU Autres participations | 161 530.00 | 161 530.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 124 351.00 | 124 351.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 979.00 | 42 979.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 900 388.00 | 1 298 014.00 | 602 373.00 | |
BT Marchandises | 739 551.00 | 36 146.00 | 703 404.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 385.00 | 2 723.00 | 95 661.00 | |
BZ Autres créances | 105 466.00 | 105 466.00 | ||
CF Disponibilités | 575 494.00 | 575 494.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 813.00 | 40 813.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 559 711.00 | 38 870.00 | 1 520 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 099.00 | 1 336 885.00 | 2 123 214.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 124 351.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 077.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 920.00 | |||
DG Autres réserves | 925 300.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 139.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 15 804.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 030 903.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 434.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 984.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 206.00 | |||
EA Autres dettes | 398 685.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 092 311.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 214.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 549.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 339.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 808 687.00 | 3 808 687.00 | ||
FD Production vendue biens | 28 647.00 | 28 647.00 | ||
FG Production vendue services | 4 239.00 | 4 239.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 574.00 | 3 841 574.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 251.00 | |||
FQ Autres produits | 4 412.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 862 237.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 925 330.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 394.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 707 376.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 280.00 | |||
FY Salaires et traitements | 809 689.00 | |||
FZ Charges sociales | 243 325.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 559.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 167.00 | |||
GE Autres charges | 4 953.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 829 289.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 948.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 721.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 721.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 358.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 358.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 362.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 310.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 117.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 117.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 993.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 993.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 123.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 076.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 936.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 139.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 861.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 285.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 920.00 | 5 220.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 947.00 | 28 350.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 851.00 | 284 351.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 719.00 | 317 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 912.00 | 1 463 386.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 342.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | 328 861.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 254.00 | 1 900 388.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 231.00 | 5 738.00 | 15 970.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 142.00 | 54 820.00 | 5 918.00 | 1 282 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 373.00 | 60 559.00 | 5 918.00 | 1 298 014.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 124 351.00 | 124 351.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 979.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 077.00 | |||
UX Autres créances clients | 95 307.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 666.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 427.00 | |||
VB T. V. A. | 36 428.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 944.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 813.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 996.00 | 365 939.00 | 46 057.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 339.00 | 55 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 094.00 | 40 333.00 | 6 761.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 984.00 | 263 984.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 432.00 | 122 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 083.00 | 76 083.00 | ||
VW T.V.A. | 73 864.00 | 73 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 825.00 | 54 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 685.00 | 398 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 311.00 | 1 085 549.00 | 6 761.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 932.00 | |||