SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DELECLUSE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DELECLUSE |
| Siren | 777345059 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 6330 |
| Numéro de Gestion | 1973B00053 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71210 Montchanin |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | ||
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 670.00 | 16 670.00 | ||
AP Constructions | 1 315 123.00 | 1 127 938.00 | 187 185.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 373 381.00 | 286 790.00 | 86 591.00 | |
CU Autres participations | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 525.00 | 34 525.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 834 545.00 | 1 433 244.00 | 401 301.00 | |
BT Marchandises | 710 837.00 | 34 928.00 | 675 908.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 075.00 | 1 546.00 | 71 528.00 | |
BZ Autres créances | 25 066.00 | 25 066.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 535 902.00 | 535 902.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 330.00 | 34 330.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 479 211.00 | 36 475.00 | 1 442 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 757.00 | 1 469 719.00 | 1 844 037.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 829 448.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 280.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 5 775.00 | |||
DL TOTAL (I) | 747 482.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 248.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 001.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 141.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 163.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 096 555.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 037.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 304.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 902 572.00 | 2 902 572.00 | ||
FG Production vendue services | 6 613.00 | 6 613.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 185.00 | 2 909 185.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 305.00 | |||
FQ Autres produits | 13 440.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 030 597.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 444 970.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 765.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 789 712.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 853.00 | |||
FY Salaires et traitements | 611 101.00 | |||
FZ Charges sociales | 171 883.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 201.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 083.00 | |||
GE Autres charges | 2 742.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 192 782.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -162 185.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 936.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 936.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 999.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 999.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 937.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -125 248.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 904.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 904.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 935.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 968.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 437.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 717.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 280.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 300.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 105.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 256.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 895.00 | 3 561.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 552.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 704.00 | 3 561.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 256.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 222.00 | 1 689 234.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 055.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 222.00 | 1 834 545.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 786.00 | 17 786.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 542.00 | 83 201.00 | 42 287.00 | 1 415 457.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 329.00 | 83 201.00 | 42 287.00 | 1 433 244.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 525.00 | 34 525.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733.00 | 1 733.00 | ||
UX Autres créances clients | 71 342.00 | 71 342.00 | ||
VB T. V. A. | 10 337.00 | 10 337.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 728.00 | 14 728.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 330.00 | 34 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 996.00 | 130 738.00 | 36 258.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 248.00 | 44 248.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 141.00 | 223 141.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 905.00 | 109 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 909.00 | 61 909.00 | ||
VW T.V.A. | 68 341.00 | 68 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 008.00 | 38 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 553.00 | 501 304.00 | 44 248.00 | |