SOCIETE DE GESTION ET D ADMINISTRATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION ET D ADMINISTRATION |
| Siren | 780129706 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4419 |
| Numéro de Gestion | 1973B70016 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12100 Millau |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 280.00 | 31 280.00 | ||
AP Constructions | 110 825.00 | 102 392.00 | 8 433.00 | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 139.00 | 86 200.00 | 15 939.00 | 21 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 244.00 | 219 872.00 | 24 372.00 | 32 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 582.00 | 10 396.00 | 11 186.00 | 9 281.00 |
BZ Autres créances | 7 396.00 | 7 396.00 | 79 486.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 470 861.00 | 1 470 861.00 | 1 295 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 002 303.00 | 10 396.00 | 1 991 907.00 | 1 684 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 547.00 | 230 268.00 | 2 016 279.00 | 1 717 322.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 745.00 | 385 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 332.00 | 77 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | 578 462.00 | 471 130.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649.00 | 4 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 873.00 | 19 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 471.00 | 42 320.00 | ||
EA Autres dettes | 1 373 825.00 | 1 179 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 437 817.00 | 1 246 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 279.00 | 1 717 322.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 285.00 | 1 243 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 035.00 | 1 333.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 315.00 | 1 333.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 212 964.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 403.00 | 244 244.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 858.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 858.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 396.00 | 10 396.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 396.00 | 10 396.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 396.00 | 10 396.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 12 433.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 148.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | |||
VB T. V. A. | 711.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 442.00 | 31 442.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 649.00 | 2 117.00 | 532.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | ||
VW T.V.A. | 14 864.00 | 14 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 825.00 | 1 373 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 817.00 | 1 437 285.00 | 532.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 091.00 | |||