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SOCIETE DE GESTION ET D ADMINISTRATION

Dépôt

DénominationSOCIETE DE GESTION ET D ADMINISTRATION
Siren780129706
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1203
Numéro de dépôt3410
Numéro de Gestion1973B70016
Code Activité6832A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse12100 MILLAU
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 31 280.00 31 280.00
AP Constructions 118 985.00 103 373.00 15 612.00 8 433.00
AT Autres immobilisations corporelles 88 445.00 75 054.00 13 391.00 15 939.00
BJ TOTAL (I) 238 710.00 209 707.00 29 003.00 24 372.00
BX Clients et comptes rattachés 15 310.00 10 396.00 4 914.00 11 186.00
BZ Autres créances 25 765.00 25 765.00 7 396.00
CD Valeurs mobilières de placement 500 000.00 500 000.00 500 000.00
CF Disponibilités 1 589 722.00 1 589 722.00 1 470 861.00
CH Charges constatées d’avance 3 327.00 3 327.00 2 464.00
CJ TOTAL (II) 2 134 125.00 10 396.00 2 123 729.00 1 991 907.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 372 835.00 220 103.00 2 152 732.00 2 016 279.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 570 077.00 462 745.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 81 835.00 107 332.00
DL TOTAL (I) 660 297.00 578 462.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 533.00 2 649.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 974.00 15 873.00
DY Dettes fiscales et sociales 42 995.00 45 471.00
EA Autres dettes 1 435 934.00 1 373 825.00
EC TOTAL (IV) 1 492 435.00 1 437 817.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 152 732.00 2 016 279.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 492 435.00 1 437 285.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31 280.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 212 964.00 18 521.00
0G ACQUISITIONS Total Général 244 244.00 18 521.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31 280.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 24 055.00 207 430.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 24 055.00 238 710.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 31 280.00 31 280.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 188 592.00 10 676.00 20 841.00 178 427.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 219 872.00 10 676.00 20 841.00 209 707.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 10 396.00 10 396.00
7B Total Provisions pour dépréciation 10 396.00 10 396.00
7C TOTAL GENERAL 10 396.00 10 396.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 12 433.00 12 433.00
UX Autres créances clients 2 877.00 2 877.00
VM Impôts sur les bénéfices 24 820.00 24 820.00
VB T. V. A. 945.00 945.00
VS Charges constatées d’avance 3 327.00 3 327.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 44 403.00 44 403.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 533.00 533.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 12 974.00 12 974.00
8C Personnel et comptes rattachés 8 502.00 8 502.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18 269.00 18 269.00
VW T.V.A. 12 223.00 12 223.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 000.00 4 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 435 934.00 1 435 934.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 492 435.00 1 492 435.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 115.00