LA CLOSERIE DES LILAS
Dépôt
| Dénomination | LA CLOSERIE DES LILAS |
| Siren | 784273054 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82906 |
| Numéro de Gestion | 1954B06688 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 Paris |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 711.00 | 13 711.00 | 2 695.00 | |
AH Fonds commercial | 473.00 | 473.00 | 473.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 340.00 | 162 481.00 | 34 859.00 | 30 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 477 816.00 | 3 651 280.00 | 826 536.00 | 977 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 858.00 | 48 858.00 | 48 802.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 738 197.00 | 3 827 472.00 | 910 726.00 | 1 060 209.00 |
BT Marchandises | 235 434.00 | 235 434.00 | 250 212.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 969.00 | 1 969.00 | 5 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | 14 781.00 | |
BZ Autres créances | 355 090.00 | 355 090.00 | 102 508.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
CF Disponibilités | 326 931.00 | 326 931.00 | 347 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 444.00 | 28 444.00 | 6 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 963 054.00 | 963 054.00 | 729 505.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 251.00 | 3 827 472.00 | 1 873 779.00 | 1 789 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 460 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 51.00 | 51.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 109.00 | -446 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 463.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 624.00 | 13 160.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 257.00 | 613 733.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 553.00 | 18 248.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388.00 | 1 034.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 746.00 | 371 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 779 451.00 | 770 247.00 | ||
EA Autres dettes | 86 762.00 | 1 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 855 156.00 | 1 776 554.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 779.00 | 1 789 715.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 758 083.00 | 6 731 079.00 | ||
FD Production vendue biens | 897 274.00 | 899 143.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 655 357.00 | 7 630 222.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 533.00 | 6 428.00 | ||
FQ Autres produits | 7 801.00 | 44 660.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 684 691.00 | 7 681 310.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 796 044.00 | 1 855 560.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 778.00 | 22 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 709.00 | -5 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 715 935.00 | 1 977 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 909.00 | 277 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 598 752.00 | 2 616 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 934 375.00 | 1 081 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 338 181.00 | 391 535.00 | ||
GE Autres charges | 15 643.00 | 14 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 691 909.00 | 8 232 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 218.00 | -551 032.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | 460 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 954.00 | 16 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 914.00 | 444 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 132.00 | -106 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 052.00 | 106 846.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 308.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 728.00 | 106 538.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 867.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697 783.00 | 8 248 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 692 320.00 | 8 248 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 463.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 711.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 486 514.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 802.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 711.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 675 156.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 858.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 738 197.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 016.00 | 2 695.00 | 13 711.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478 275.00 | 335 486.00 | 3 813 761.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 489 290.00 | 338 181.00 | 3 827 472.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 858.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 686.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355 089.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 444.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 077.00 | 396 220.00 | 48 858.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 473.00 | 2 473.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 784.00 | 134 203.00 | 345 581.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 553.00 | 18 553.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 746.00 | 486 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779 451.00 | 779 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 762.00 | 86 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 768.00 | 1 508 187.00 | 345 581.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||
