LA CLOSERIE DES LILAS
Dépôt
| Dénomination | LA CLOSERIE DES LILAS |
| Siren | 784273054 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 121682 |
| Numéro de Gestion | 1954B06688 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 Paris |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 466.00 | 3 879.00 | 1 587.00 | 2 612.00 |
AH Fonds commercial | 473.00 | 473.00 | 473.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 855.00 | 185 920.00 | 71 935.00 | 18 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571 974.00 | 4 332 195.00 | 239 778.00 | 346 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 525.00 | 47 525.00 | 50 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 883 293.00 | 4 521 995.00 | 361 298.00 | 418 297.00 |
BT Marchandises | 209 325.00 | 209 325.00 | 256 315.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | 15 982.00 | |
BZ Autres créances | 1 105 084.00 | 1 105 084.00 | 404 746.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
CF Disponibilités | 1 062 818.00 | 1 062 818.00 | 179 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | 8 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 388 746.00 | 2 388 746.00 | 868 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 038.00 | 4 521 995.00 | 2 750 043.00 | 1 286 624.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 51.00 | 51.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 813.00 | 9 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 500.00 | 4 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 173 364.00 | 24 864.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 415.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 72 415.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 835.00 | 211 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 299.00 | 19 074.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | 3 330.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 698.00 | 313 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 682.00 | 636 763.00 | ||
EA Autres dettes | 5 296.00 | 5 361.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 576 679.00 | 1 189 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 043.00 | 1 286 624.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 092 869.00 | 6 652 734.00 | ||
FD Production vendue biens | 538 040.00 | 883 604.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 909.00 | 7 536 338.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 74 413.00 | 3 625.00 | ||
FQ Autres produits | 73 856.00 | 8 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 779 177.00 | 7 548 778.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 809 627.00 | 1 802 813.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 46 989.00 | -18 426.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 555.00 | -6 096.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 949 635.00 | 1 609 799.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 012.00 | 269 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 383 000.00 | 2 607 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 762.00 | 946 790.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 142 845.00 | 323 721.00 | ||
GE Autres charges | 9 847.00 | 13 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 623 163.00 | 7 549 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 014.00 | -398.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33.00 | 38.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 555.00 | 3 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -523.00 | -3 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 491.00 | -3 457.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 834.00 | 11 928.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 834.00 | 11 928.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 825.00 | 4 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 825.00 | 4 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 991.00 | 7 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 044.00 | 7 560 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 543.00 | 7 556 373.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 500.00 | 4 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 939.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 741 393.00 | 88 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 114.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 797 446.00 | 88 526.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 829 829.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | 47 525.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 679.00 | 4 883 293.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 1 024.00 | 3 879.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376 295.00 | 141 821.00 | 4 518 116.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 379 149.00 | 142 845.00 | 4 521 995.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 525.00 | 47 525.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 652.00 | 4 652.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 083.00 | 1 105 083.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 627.00 | 1 114 102.00 | 47 525.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 374.00 | 2 055 374.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 299.00 | 19 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 698.00 | 80 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 682.00 | 413 682.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 296.00 | 5 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 809.00 | 519 435.00 | 2 055 374.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 881 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 448.00 | |||