TECHMO HYGIENE
Dépôt
| Dénomination | TECHMO HYGIENE |
| Siren | 784487183 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 8206 |
| Numéro de Gestion | 1956B08562 |
| Code Activité | 8129A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 844.00 | 325 611.00 | 53 233.00 | 208 564.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 713.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185 341.00 | 1 215 010.00 | 970 331.00 | 1 134 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 327.00 | 1 365 215.00 | 426 112.00 | 319 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 689.00 | 50 689.00 | 38 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 456 202.00 | 2 905 837.00 | 1 550 365.00 | 1 775 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 238.00 | 73 238.00 | 70 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 568 084.00 | 318 962.00 | 3 249 122.00 | 3 305 741.00 |
BZ Autres créances | 193 915.00 | 193 915.00 | 125 350.00 | |
CF Disponibilités | 3 098 823.00 | 3 098 823.00 | 2 633 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 050.00 | 120 050.00 | 14 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 054 109.00 | 318 962.00 | 6 735 147.00 | 6 150 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 510 310.00 | 3 224 799.00 | 8 285 512.00 | 7 926 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 271 800.00 | 271 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 802.00 | 4 802.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 180.00 | 27 180.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 644 982.00 | 2 475 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 526.00 | 644 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 774 372.00 | 3 424 496.00 | ||
DP Provisions pour risques | 483 924.00 | 645 737.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 483 924.00 | 645 737.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 367.00 | 508 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 873.00 | 5 085.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 910.00 | 1 048 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514 703.00 | 2 252 956.00 | ||
EA Autres dettes | 20 362.00 | 40 609.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 027 215.00 | 3 855 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 512.00 | 7 926 136.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732 309.00 | 3 345 974.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 533 308.00 | 14 053 494.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 533 308.00 | 14 053 494.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 38 314.00 | 39 992.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 431.00 | 276 673.00 | ||
FQ Autres produits | 74 995.00 | 46 649.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 970 048.00 | 14 416 809.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 860 826.00 | 723 521.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 331.00 | -11 067.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 901 455.00 | 3 787 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 781.00 | 345 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 630 320.00 | 5 563 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 050 471.00 | 1 952 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 519 243.00 | 493 299.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 29 742.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 962.00 | 275 219.00 | ||
GE Autres charges | 48 346.00 | 60 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 659 813.00 | 13 189 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 310 235.00 | 1 227 404.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 351.00 | 7 944.00 | ||
GN Différences positives de change | 74.00 | -74.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 351.00 | 8 019.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 719.00 | 4 234.00 | ||
GS Différences négatives de change | 61.00 | 61.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 780.00 | 4 234.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 430.00 | 3 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 306 805.00 | 1 231 189.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 186.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 683.00 | 9 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 362.00 | 109 708.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 072.00 | 118 894.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 616.00 | 13 723.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 161.00 | 127 065.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 303.00 | 253 555.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 081.00 | 394 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 008.00 | -275 450.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 238.00 | 85 477.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 268 033.00 | 225 330.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 233 471.00 | 14 543 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 407 945.00 | 13 898 789.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 526.00 | 644 932.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 091.00 | 46 754.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 918 024.00 | 464 906.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 225.00 | 18 927.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 339.00 | 530 586.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 111.00 | 334 150.00 | 3 976 669.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 463.00 | 50 689.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 111.00 | 340 613.00 | 4 406 202.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 527.00 | 70 265.00 | 193 791.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 938.00 | 448 978.00 | 307 690.00 | 2 580 225.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 464.00 | 519 242.00 | 307 690.00 | 2 774 017.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 253 097.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 230 827.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 737.00 | 60 668.00 | 222 481.00 | 483 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 737.00 | 60 668.00 | 222 481.00 | 483 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 742.00 | 31 059.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 926.00 | 181 442.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 689.00 | 50 689.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 635 043.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 933 041.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 511.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 212.00 | |||
VB T. V. A. | 137 772.00 | |||
VC Groupe et associés | 33 984.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 120 050.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 932 736.00 | 3 882 048.00 | 50 689.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 367.00 | 144 461.00 | 294 906.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 873.00 | 5 873.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 910.00 | 1 046 910.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 743 981.00 | 743 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 005.00 | 1 042 005.00 | ||
VW T.V.A. | 581 617.00 | 581 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 101.00 | 147 101.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 362.00 | 20 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 215.00 | 3 732 309.00 | 294 906.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 561.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | |||