SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS |
| Siren | 784955502 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 2158 |
| Numéro de Gestion | 2002D50117 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77570 Château-Landon |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 174.00 | 56 792.00 | 34 381.00 | 37 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 569.00 | 226 110.00 | 8 459.00 | 18 823.00 |
AH Fonds commercial | 75 734.00 | 75 734.00 | ||
AN Terrains | 1 777 827.00 | 594 586.00 | 1 183 241.00 | 1 185 658.00 |
AP Constructions | 19 840 756.00 | 13 038 753.00 | 6 802 003.00 | 6 869 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 886 604.00 | 6 468 701.00 | 2 417 903.00 | 2 561 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 809.00 | 1 320 254.00 | 309 554.00 | 353 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 767.00 | 8 767.00 | 418 777.00 | |
CU Autres participations | 918 005.00 | 140 011.00 | 777 993.00 | 777 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 581.00 | 2 581.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 037.00 | 16 037.00 | 76 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 481 867.00 | 21 923 525.00 | 11 558 341.00 | 12 300 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | |||
BT Marchandises | 5 187 791.00 | 5 187 791.00 | 6 070 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 328.00 | 63 146.00 | 3 056 181.00 | 3 395 852.00 |
BZ Autres créances | 5 572 643.00 | 234 672.00 | 5 337 971.00 | 6 483 533.00 |
CF Disponibilités | 2 491 376.00 | 2 491 376.00 | 1 940 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 578.00 | 80 578.00 | 96 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 451 719.00 | 297 818.00 | 16 153 900.00 | 17 986 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 933 586.00 | 22 221 344.00 | 27 712 242.00 | 30 286 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 445.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 615 075.00 | 2 594 400.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 266 019.00 | 266 019.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 594 400.00 | 2 556 430.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 367 184.00 | 3 367 184.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 854 608.00 | 3 785 590.00 | ||
DG Autres réserves | 4 159 593.00 | 4 138 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 476.00 | 571 992.00 | ||
DK Provisions réglementées | 144 248.00 | 144 248.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 694 654.00 | 17 424 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 477 691.00 | 477 631.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 683 871.00 | 762 506.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 161 562.00 | 1 240 138.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 247 260.00 | 6 232 204.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 920.00 | 53 528.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287 890.00 | 1 532 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 304.00 | 2 828 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 599 400.00 | 714 827.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 948.00 | 135 814.00 | ||
EA Autres dettes | 110 058.00 | 114 764.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 240.00 | 9 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 856 024.00 | 11 621 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 712 242.00 | 30 286 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 502 888.00 | 8 495 563.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 803 818.00 | 4 262 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 33 519 552.00 | 6 889 726.00 | 40 409 278.00 | 55 303 291.00 |
FG Production vendue services | 423 297.00 | 423 297.00 | 878 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 942 849.00 | 6 889 726.00 | 40 832 575.00 | 56 182 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 778.00 | 750 499.00 | ||
FQ Autres produits | 47 782.00 | 27 222.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 281 135.00 | 56 959 793.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 436 272.00 | 48 987 800.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 891 625.00 | -543 613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 130 435.00 | 2 646 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 416 994.00 | 432 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 844 953.00 | 2 015 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 833 397.00 | 907 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 995 331.00 | 970 098.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 435.00 | 193 634.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 074.00 | 669 796.00 | ||
GE Autres charges | 37 645.00 | 40 031.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 660 165.00 | 56 320 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -379 029.00 | 639 384.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 855.00 | 8 161.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 118 258.00 | 127 390.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 292.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 61.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 128 114.00 | 202 906.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60.00 | 13 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 010.00 | 164 203.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 070.00 | 177 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 043.00 | 25 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -303 986.00 | 664 970.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 448.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 709.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 758.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 709.00 | 268.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 539.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 709.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 248.00 | 92 977.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 489.00 | -92 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 511 008.00 | 57 162 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 817 484.00 | 56 590 708.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 476.00 | 571 992.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 038.00 | 21 038.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 296 382.00 | 146 584.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 21 924.00 | 24 443.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 174.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 303.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 155 382.00 | 934 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 527.00 | 2 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 553 387.00 | 936 818.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 174.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 303.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 614 272.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 614 272.00 | 331 992.00 | 32 143 765.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 62 073.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 073.00 | 936 623.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614 272.00 | 394 065.00 | 33 481 867.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 363.00 | 3 428.00 | 56 792.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 480.00 | 10 364.00 | 301 844.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 765 920.00 | 981 538.00 | 325 163.00 | 21 422 295.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 110 764.00 | 995 331.00 | 325 163.00 | 21 780 932.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 144 248.00 | 144 248.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 683 871.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 92 709.00 | 92 709.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 477 691.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 240 138.00 | 14 134.00 | 92 709.00 | 1 161 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 140 011.00 | |||
060 Stock marchandises | 25 810.00 | 2 581.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 335.00 | 9 335.00 | ||
6T Sur comptes clients | 77 771.00 | 435.00 | 15 060.00 | 63 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 255 672.00 | 59 000.00 | 80 000.00 | 234 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 370.00 | 59 435.00 | 104 395.00 | 440 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869 758.00 | 73 569.00 | 197 104.00 | 1 746 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 509.00 | 104 395.00 | ||
UG ‐ Financières | 60.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 92 709.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 581.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 16 037.00 | 14 445.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 119 328.00 | |||
VB T. V. A. | 72 410.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 898.00 | |||
VP Divers | 2.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 567 280.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 052.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 578.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 791 169.00 | 8 786 995.00 | 4 173.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 803 818.00 | 3 803 818.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443 442.00 | 378 196.00 | 1 509 888.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 920.00 | 34 920.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 304.00 | 1 548 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 699.00 | 195 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 413.00 | 272 413.00 | ||
VW T.V.A. | 25 809.00 | 25 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 478.00 | 105 478.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 948.00 | 23 948.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 646.00 | 49 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 411.00 | 60 411.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 568 134.00 | 6 502 888.00 | 1 509 888.00 | 555 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 475.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 038.00 | 21 038.00 | ||
YT Sous‐traitance | 66 927.00 | 111 750.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 972.00 | 298 753.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 432.00 | 9 322.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 782.00 | 85 037.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 327.00 | 140 084.00 | ||
ST Autres comptes | 1 567 992.00 | 2 002 008.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 130 435.00 | 2 646 956.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 109 644.00 | 125 299.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307 350.00 | 307 594.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416 994.00 | 432 894.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 997 093.00 | 6 852 051.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 560 092.00 | 6 006 947.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 54.00 | ||