SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS |
| Siren | 784955502 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 12714 |
| Numéro de Gestion | 2002D50117 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77570 Château-Landon |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 174.00 | 66 488.00 | 24 685.00 | 27 917.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 836.00 | 246 582.00 | 13 254.00 | 19 425.00 |
AH Fonds commercial | 75 734.00 | 75 734.00 | ||
AN Terrains | 2 386 082.00 | 746 373.00 | 1 639 708.00 | 1 637 486.00 |
AP Constructions | 20 725 594.00 | 14 657 554.00 | 6 068 040.00 | 6 536 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 378 752.00 | 7 453 626.00 | 2 925 126.00 | 2 367 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 412.00 | 1 382 769.00 | 280 643.00 | 351 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 550 916.00 | 550 916.00 | 109 078.00 | |
CU Autres participations | 669 004.00 | 30 011.00 | 638 993.00 | 638 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 648.00 | 2 581.00 | 6 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 014.00 | 80 014.00 | 14 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 889 171.00 | 24 661 721.00 | 12 227 449.00 | 11 703 635.00 |
BT Marchandises | 7 530 888.00 | 11 660.00 | 7 519 227.00 | 6 769 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 897 879.00 | 25 000.00 | 3 872 879.00 | 4 345 921.00 |
BZ Autres créances | 6 221 530.00 | 78 432.00 | 6 143 097.00 | 5 935 974.00 |
CF Disponibilités | 2 030 176.00 | 2 030 176.00 | 2 305 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197 107.00 | 197 107.00 | 64 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 877 582.00 | 115 093.00 | 19 762 488.00 | 19 421 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 766 753.00 | 24 776 815.00 | 31 989 938.00 | 31 124 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 530.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 626 791.00 | 2 573 023.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 266 019.00 | 266 019.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 594 400.00 | 2 594 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 367 184.00 | 3 367 184.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 119 626.00 | 4 005 312.00 | ||
DG Autres réserves | 3 610 140.00 | 3 804 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 734.00 | -101 020.00 | ||
DK Provisions réglementées | 70 042.00 | 70 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 436 940.00 | 16 579 062.00 | ||
DP Provisions pour risques | 228 691.00 | 228 691.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 487 088.00 | 698 851.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 715 779.00 | 927 543.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 762 279.00 | 7 995 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 610.00 | 87 724.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076 346.00 | 2 035 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 159.00 | 2 543 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 903 976.00 | 634 954.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 761.00 | 233 105.00 | ||
EA Autres dettes | 246 882.00 | 63 793.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 202.00 | 24 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 837 218.00 | 13 618 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 989 938.00 | 31 124 721.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 914 633.00 | 9 806 506.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 289 419.00 | 5 558 054.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 025 702.00 | 24 409 952.00 | 58 435 655.00 | 64 708 626.00 |
FG Production vendue services | 787 213.00 | 787 213.00 | 653 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 812 916.00 | 24 409 952.00 | 59 222 868.00 | 65 362 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 459.00 | 224 124.00 | ||
FQ Autres produits | 65 874.00 | 44 671.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 566 203.00 | 65 632 101.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 173 701.00 | 52 243 037.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -760 999.00 | 5 629 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 683 709.00 | 3 443 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 528 607.00 | 405 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 150 649.00 | 1 941 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 847 630.00 | 875 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 113 822.00 | 1 046 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 093.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 970.00 | 11 605.00 | ||
GE Autres charges | 39 104.00 | 42 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 856 290.00 | 65 638 715.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 709 912.00 | -6 614.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 405.00 | 7 065.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 572.00 | 48 080.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79 979.00 | 156 646.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 715.00 | 256 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 715.00 | 256 857.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 263.00 | -100 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 734 175.00 | -106 825.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 705.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 558.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 263.00 | 6 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 476.00 | 13.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 228.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 704.00 | 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 558.00 | 5 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 926 445.00 | 65 795 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 143 711.00 | 65 896 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 734.00 | -101 020.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 613.00 | 21 038.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 898.00 | 53 644.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 23 281.00 | 15 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 174.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 570.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 148 279.00 | 2 403 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 514.00 | 71 153.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 261 538.00 | 2 474 402.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 174.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 570.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 834 536.00 | 12 232.00 | 35 704 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 757 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 834 536.00 | 12 233.00 | 36 889 171.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 256.00 | 3 232.00 | 66 488.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 145.00 | 6 171.00 | 322 316.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 145 908.00 | 1 106 647.00 | 12 232.00 | 24 240 323.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 525 310.00 | 1 116 050.00 | 12 232.00 | 24 629 129.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 70 042.00 | 70 042.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 487 088.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 228 691.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 543.00 | 23 970.00 | 235 734.00 | 715 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 011.00 | |||
06 aucun libellé | 2 581.00 | 2 581.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 11 660.00 | 11 660.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | 3 000.00 | 25 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 385.00 | 41 432.00 | 166 385.00 | 78 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 977.00 | 56 093.00 | 166 385.00 | 147 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 564.00 | 80 064.00 | 402 119.00 | 933 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 064.00 | 171 560.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 230 558.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 648.00 | 6 067.00 | 2 581.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 80 014.00 | 77 530.00 | 2 483.00 | |
UX Autres créances clients | 3 897 879.00 | 3 897 879.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 651.00 | 20 651.00 | ||
VB T. V. A. | 1 019 917.00 | 1 019 917.00 | ||
VP Divers | 14 250.00 | 14 250.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 770 823.00 | 4 770 823.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 364.00 | 394 364.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 197 107.00 | 197 107.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 405 179.00 | 10 400 115.00 | 5 064.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 289 419.00 | 6 289 419.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 472 859.00 | 626 621.00 | 1 679 010.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 610.00 | 61 610.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 159.00 | 2 213 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 339 632.00 | 339 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 194.00 | 289 194.00 | ||
VW T.V.A. | 33 054.00 | 33 054.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 095.00 | 242 095.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 761.00 | 464 761.00 | ||
VI Groupe et associés | 193 968.00 | 193 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 914.00 | 52 914.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 108 202.00 | 108 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 760 871.00 | 10 914 633.00 | 1 679 010.00 | 167 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 361.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 106.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 613.00 | 21 039.00 | ||
YT Sous‐traitance | 400 314.00 | 326 528.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 793.00 | 364 684.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 226.00 | 95 359.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 693.00 | 100 808.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 162 876.00 | 169 036.00 | ||
ST Autres comptes | 2 464 805.00 | 2 387 453.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 683 709.00 | 3 443 871.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 145 536.00 | 96 918.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383 071.00 | 308 189.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528 607.00 | 405 107.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 825 374.00 | 6 550 310.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 879 756.00 | 7 059 417.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||