SOCIETE DES GARAGES ZELUS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES GARAGES ZELUS |
| Siren | 785550138 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 5554 |
| Numéro de Gestion | 1955B00013 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77170 Brie-Comte-Robert |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 902.00 | 100 238.00 | 664.00 | 1 101.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | 251 541.00 | 251 541.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 373.00 | 385 960.00 | 121 413.00 | 163 319.00 |
AP Constructions | 1 546 270.00 | 1 040 688.00 | 505 582.00 | 575 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 244.00 | 170 303.00 | 37 941.00 | 35 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 969.00 | 337 098.00 | 168 870.00 | 247 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 379.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 39 310.00 | 39 310.00 | 38 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 159 608.00 | 2 034 287.00 | 1 125 321.00 | 1 322 370.00 |
BT Marchandises | 7 773 832.00 | 80 001.00 | 7 693 831.00 | 7 111 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 549.00 | 181 549.00 | 285 031.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 149.00 | 174 207.00 | 1 493 942.00 | 1 362 895.00 |
BZ Autres créances | 265 577.00 | 265 577.00 | 805 075.00 | |
CF Disponibilités | 1 150 098.00 | 1 150 098.00 | 828 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 974.00 | 26 974.00 | 33 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 066 179.00 | 254 207.00 | 10 811 972.00 | 10 427 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 225 787.00 | 2 288 494.00 | 11 937 293.00 | 11 749 603.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 577 002.00 | 1 519 048.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 587.00 | 57 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 895 090.00 | 1 747 503.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 936.00 | 1 609 089.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 228.00 | 604 319.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 535.00 | 258 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 974 571.00 | 6 942 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 410 701.00 | 356 907.00 | ||
EA Autres dettes | 130 573.00 | 120 123.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 659.00 | 111 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 042 203.00 | 10 002 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 937 293.00 | 11 749 603.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 682 412.00 | 8 591 869.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 875 663.00 | 28 875 663.00 | 26 008 513.00 | |
FD Production vendue biens | 1 904 633.00 | 1 904 633.00 | 1 892 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 780 296.00 | 30 780 296.00 | 27 901 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 231.00 | 165 089.00 | ||
FQ Autres produits | 110.00 | 1 184.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 896 637.00 | 28 067 647.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 456 992.00 | 22 798 809.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -612 687.00 | 362 263.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 785.00 | 2 966.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 301 270.00 | 2 316 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 775.00 | 210 001.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 507 950.00 | 1 464 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 504 992.00 | 598 941.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 238.00 | 187 854.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 380.00 | 74 273.00 | ||
GE Autres charges | 12 552.00 | 20 807.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 754 246.00 | 28 037 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 391.00 | 30 201.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 57 315.00 | 56 261.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 637.00 | 1 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 952.00 | 57 476.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 072.00 | 17 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 072.00 | 17 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 881.00 | 39 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 272.00 | 69 891.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333.00 | 9 078.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 409.00 | 9 078.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 383.00 | 21 014.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 306.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 689.00 | 21 014.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 281.00 | -11 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 974 998.00 | 28 134 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 827 411.00 | 28 076 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 587.00 | 57 954.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 815.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 356.00 | 25 274.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 710.00 | 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 880.00 | 25 874.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 815.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 379.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 379.00 | 74 767.00 | 2 260 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 310.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 379.00 | 74 767.00 | 3 159 608.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 855.00 | 42 343.00 | 486 198.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 655.00 | 161 895.00 | 64 461.00 | 1 548 089.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 510.00 | 204 238.00 | 64 461.00 | 2 034 287.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 72 534.00 | 80 001.00 | 72 534.00 | 80 001.00 |
6T Sur comptes clients | 114 209.00 | 61 379.00 | 1 381.00 | 174 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 742.00 | 141 380.00 | 73 914.00 | 254 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 742.00 | 141 380.00 | 73 914.00 | 254 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 380.00 | 73 915.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 310.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 210 766.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 457 383.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 242.00 | |||
VB T. V. A. | 187 848.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 409.00 | |||
VC Groupe et associés | 124 519.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 222.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 974.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 558.00 | 2 142 249.00 | 39 310.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 936.00 | 199 146.00 | 1 359 791.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 974 571.00 | 6 974 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 329.00 | 177 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 006.00 | 153 006.00 | ||
VW T.V.A. | 26 459.00 | 26 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 907.00 | 53 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 617 228.00 | 617 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 107.00 | 322 107.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 158 659.00 | 158 659.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 042 203.00 | 8 682 412.00 | 1 359 791.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 816.00 | |||