ETS JACQUES MARINELLI
Dépôt
| Dénomination | ETS JACQUES MARINELLI |
| Siren | 785550195 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 9860 |
| Numéro de Gestion | 1955B00019 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Melun |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 910.00 | 33 910.00 | ||
AH Fonds commercial | 91 805.00 | 91 805.00 | 91 805.00 | |
AN Terrains | 1 257 614.00 | 1 257 614.00 | 1 257 614.00 | |
AP Constructions | 3 101 844.00 | 2 375 846.00 | 725 998.00 | 770 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 976.00 | 269 359.00 | 16 617.00 | 17 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 736 000.00 | 2 461 088.00 | 274 911.00 | 379 153.00 |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 602 838.00 | 602 838.00 | 602 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 110 140.00 | 5 140 204.00 | 2 969 936.00 | 3 119 610.00 |
BT Marchandises | 2 739 476.00 | 18 383.00 | 2 721 094.00 | 2 564 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 954.00 | 3 344.00 | 401 610.00 | 992 618.00 |
BZ Autres créances | 2 797 077.00 | 221 329.00 | 2 575 748.00 | 2 188 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 112.00 | 46 112.00 | 46 112.00 | |
CF Disponibilités | 2 749 019.00 | 2 749 019.00 | 2 954 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 291.00 | 19 291.00 | 22 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 755 929.00 | 243 056.00 | 8 512 873.00 | 8 768 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 866 069.00 | 5 383 260.00 | 11 482 809.00 | 11 888 107.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 643 325.00 | 2 261 403.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 367 198.00 | 1 367 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 152.00 | 381 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 207 475.00 | 5 119 323.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 867.00 | 72 861.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 867.00 | 72 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 575.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 266.00 | 318 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 842.00 | 4 195 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 611 088.00 | 731 183.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
EA Autres dettes | 181 978.00 | 787 207.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 593.00 | 581 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 213 468.00 | 6 695 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 482 809.00 | 11 888 107.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 399 398.00 | 9 216.00 | 19 408 614.00 | 21 484 646.00 |
FG Production vendue services | 2 116 421.00 | 2 116 421.00 | 2 172 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 515 819.00 | 9 216.00 | 21 525 035.00 | 23 657 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 428.00 | 160 455.00 | ||
FQ Autres produits | 8 645.00 | 16 214.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 664 109.00 | 23 834 285.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 771 882.00 | 15 163 303.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -139 503.00 | -106 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 992 444.00 | 4 171 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 458 643.00 | 470 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 872 685.00 | 2 029 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 685 022.00 | 755 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 990.00 | 261 764.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 056.00 | 40 063.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 867.00 | 72 861.00 | ||
GE Autres charges | 468 844.00 | 493 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 633 930.00 | 23 352 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 179.00 | 482 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 185 323.00 | 197 130.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 170.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 185 323.00 | 197 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 442.00 | 138 765.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 125 442.00 | 138 775.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 881.00 | 58 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 059.00 | 540 701.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 666.00 | 2 550.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | 3 883.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 573.00 | 2 097.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 2 871.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | 1 012.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 139.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 652.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 852 097.00 | 24 035 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 763 945.00 | 23 653 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 152.00 | 381 921.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 035.00 | 33 910.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 323 870.00 | 69 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 991.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 052 897.00 | 103 227.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 231.00 | 125 715.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 753.00 | 7 381 434.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 602 991.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 984.00 | 8 110 140.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 231.00 | 320.00 | 33 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899 056.00 | 218 989.00 | 11 752.00 | 5 106 293.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933 286.00 | 218 989.00 | 12 072.00 | 5 140 204.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 61 867.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 63 095.00 | 6 654.00 | 56 441.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 956.00 | 17 648.00 | 118 308.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 35 799.00 | 17 416.00 | 18 383.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 264.00 | 920.00 | 3 344.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 329.00 | 221 329.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 063.00 | 221 329.00 | 18 336.00 | 243 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 020.00 | 221 329.00 | 35 985.00 | 361 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 221 329.00 | 35 985.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 602 838.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 007.00 | |||
UX Autres créances clients | 399 946.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 254 549.00 | |||
VB T. V. A. | 75 033.00 | |||
VP Divers | 103 943.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392 627.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 291.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 033.00 | 3 247 045.00 | 606 988.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 842.00 | 4 682 842.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 228.00 | 155 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 248.00 | 225 248.00 | ||
VW T.V.A. | 257 182.00 | 257 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 333.00 | 180 333.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 362 593.00 | 165 247.00 | 176 518.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 907 430.00 | 5 669 384.00 | 182 218.00 | 55 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 575.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | |||