ETABLISSEMENTS REYNAUD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS REYNAUD |
| Siren | 785754953 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 26299 |
| Numéro de Gestion | 1986B15696 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 214 430.00 | 159 484.00 | 54 946.00 | 97 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 772.00 | 210 448.00 | 10 324.00 | 7 134.00 |
AH Fonds commercial | 5 039 157.00 | 5 039 157.00 | 5 039 157.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005 846.00 | 1 005 846.00 | 1 005 846.00 | |
AP Constructions | 1 277 060.00 | 684 653.00 | 592 407.00 | 691 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 129.00 | 1 534 879.00 | 408 250.00 | 524 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 260.00 | 1 509 699.00 | 386 562.00 | 470 567.00 |
CU Autres participations | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BF Prêts | 5 036.00 | 5 036.00 | 9 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 355 293.00 | 355 293.00 | 351 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 976 654.00 | 4 099 162.00 | 7 877 493.00 | 8 216 145.00 |
BT Marchandises | 15 538 557.00 | 15 538 557.00 | 11 103 200.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | 589.00 | 52.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 307 200.00 | 2 940 436.00 | 36 366 764.00 | 34 453 116.00 |
BZ Autres créances | 8 006 409.00 | 15 000.00 | 7 991 409.00 | 8 512 895.00 |
CF Disponibilités | 2 626 929.00 | 2 626 929.00 | 2 079 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 909.00 | 71 909.00 | 86 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 65 551 594.00 | 2 955 436.00 | 62 596 158.00 | 56 234 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 528 248.00 | 7 054 598.00 | 70 473 651.00 | 64 450 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 036.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 469 036.00 | 5 469 036.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 416.00 | 193 416.00 | ||
DG Autres réserves | 22 640.00 | 22 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 226 241.00 | 4 499 580.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 249.00 | 7 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 912 582.00 | 10 191 808.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 329 940.00 | 471 094.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 329 940.00 | 471 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 334.00 | 4 089 117.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 358.00 | 2 355 629.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 718 062.00 | 41 389 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 635 619.00 | 5 565 762.00 | ||
EA Autres dettes | 415 756.00 | 387 549.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 231 129.00 | 53 787 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 473 651.00 | 64 450 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 231 129.00 | 53 787 937.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 250 268 028.00 | 17 443 422.00 | 267 711 450.00 | 245 790 448.00 |
FG Production vendue services | 5 296 634.00 | 5 296 634.00 | 4 965 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 564 662.00 | 17 443 422.00 | 273 008 084.00 | 250 756 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 072 847.00 | 486 468.00 | ||
FQ Autres produits | 89 410.00 | 40 326.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 274 170 341.00 | 251 282 793.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 594 430.00 | 194 389 245.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 435 384.00 | -2 099 138.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 30 436 630.00 | 27 955 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488 048.00 | 1 475 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 201 414.00 | 13 471 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 270 931.00 | 6 922 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 459 253.00 | 489 859.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 121 577.00 | 876 346.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 614 346.00 | |||
GE Autres charges | 2 517 877.00 | 2 452 466.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 269 269 122.00 | 245 933 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 901 220.00 | 5 349 512.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 55 376.00 | 35 919.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 429.00 | 30 773.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 322.00 | 59 805.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 86 127.00 | 126 497.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 787.00 | 162 499.00 | ||
GS Différences négatives de change | 66 059.00 | 49 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 235 846.00 | 212 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149 718.00 | -85 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 751 501.00 | 5 263 836.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 611.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 880.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 648.00 | 125 057.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 528.00 | 273 669.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 533.00 | 319 138.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 594.00 | 1 680.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 262.00 | 351 903.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 390.00 | 672 721.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 862.00 | -399 052.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 399.00 | 365 203.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 371 997.00 | 251 682 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 145 756.00 | 247 183 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 226 241.00 | 4 499 580.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 430.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256 036.00 | 9 738.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 029 468.00 | 124 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 351.00 | 6 724.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 880 285.00 | 141 270.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 430.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 265 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 826.00 | 5 116 449.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 075.00 | 380 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 901.00 | 11 976 654.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 598.00 | 42 886.00 | 159 484.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 899.00 | 6 549.00 | 210 448.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343 644.00 | 409 818.00 | 24 232.00 | 3 729 230.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 664 141.00 | 459 253.00 | 24 232.00 | 4 099 162.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 249.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 134.00 | 262.00 | 6 148.00 | 1 249.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 329 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 094.00 | 1 964 346.00 | 105 500.00 | 2 329 940.00 |
6T Sur comptes clients | 2 455 503.00 | 1 121 576.00 | 636 643.00 | 2 940 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470 503.00 | 1 121 576.00 | 636 643.00 | 2 955 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948 731.00 | 3 086 184.00 | 748 291.00 | 5 286 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 735 923.00 | 636 643.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 350 262.00 | 111 648.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 036.00 | 5 036.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 355 293.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 161 125.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 146 075.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 430.00 | |||
VB T. V. A. | 321 117.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 766 324.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 114.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 909.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 745 848.00 | 47 390 555.00 | 355 293.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 003 334.00 | 5 003 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 718 062.00 | 44 718 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571 206.00 | 2 571 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 019 696.00 | 2 019 696.00 | ||
VW T.V.A. | 243 074.00 | 243 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801 643.00 | 801 643.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 458 358.00 | 2 458 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 756.00 | 415 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 231 129.00 | 58 231 129.00 | ||