ETABLISSEMENTS REYNAUD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS REYNAUD |
| Siren | 785754953 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 37826 |
| Numéro de Gestion | 1986B15696 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 Rungis |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 214 430.00 | 214 430.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 440.00 | 386 213.00 | 46 227.00 | 102 434.00 |
AH Fonds commercial | 5 035 117.00 | 5 035 117.00 | 5 035 117.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005 846.00 | 1 005 846.00 | 1 005 846.00 | |
AP Constructions | 1 265 307.00 | 911 778.00 | 353 530.00 | 400 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430 669.00 | 2 055 923.00 | 374 747.00 | 346 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494 324.00 | 2 077 307.00 | 417 017.00 | 415 621.00 |
AX Avances et acomptes | 17 337.00 | 17 337.00 | 89 087.00 | |
CU Autres participations | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BF Prêts | 236.00 | 236.00 | 6 130.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 377 985.00 | 377 985.00 | 382 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 293 364.00 | 5 645 650.00 | 7 647 714.00 | 7 803 461.00 |
BT Marchandises | 9 294 586.00 | 9 294 586.00 | 17 088 105.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 22 329 975.00 | 2 409 541.00 | 19 920 434.00 | 23 014 150.00 |
BZ Autres créances | 27 101 255.00 | 27 101 255.00 | 15 637 885.00 | |
CF Disponibilités | 8 638 398.00 | 8 638 398.00 | 751 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 608 264.00 | 608 264.00 | 1 119 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 972 478.00 | 2 409 541.00 | 65 562 937.00 | 57 612 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 265 842.00 | 8 055 191.00 | 73 210 651.00 | 65 415 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 469 036.00 | 5 469 036.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 696.00 | 266 696.00 | ||
DG Autres réserves | 22 640.00 | 22 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706 343.00 | 611 275.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 261.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 464 715.00 | 6 373 908.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 226 517.00 | 1 048 955.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 226 517.00 | 1 048 955.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 589 604.00 | 18 249 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531 673.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 800 515.00 | 29 808 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 876 552.00 | 4 970 197.00 | ||
EA Autres dettes | 252 748.00 | 432 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 519 419.00 | 57 992 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 210 651.00 | 65 415 837.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 180 987 434.00 | 15 165 420.00 | 196 152 854.00 | 249 494 682.00 |
FG Production vendue services | 3 832 528.00 | 3 832 528.00 | 5 603 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 819 962.00 | 15 165 420.00 | 199 985 382.00 | 255 098 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | 33 788.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 697 083.00 | 1 904 699.00 | ||
FQ Autres produits | 58 411.00 | 58 945.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 202 774 664.00 | 257 061 996.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 853 983.00 | 197 778 144.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 793 519.00 | 1 379 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 085 824.00 | 28 943 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141 143.00 | 1 420 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 719 144.00 | 13 842 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 612 420.00 | 6 244 173.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 381 953.00 | 387 849.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 132 289.00 | 2 566 923.00 | ||
GE Autres charges | 3 098 499.00 | 2 957 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 196 818 774.00 | 255 519 885.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 955 890.00 | 1 542 111.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 005.00 | 62 990.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 205.00 | 10 706.00 | ||
GN Différences positives de change | 23 613.00 | 18 625.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 823.00 | 92 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 249 056.00 | 213 148.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44 828.00 | 4 554.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 293 884.00 | 217 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -193 062.00 | -125 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 762 828.00 | 1 416 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 778.00 | 24 388.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 738.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 199.00 | 294 428.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 976.00 | 323 554.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 097.00 | 1 011 324.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | 6 054.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 872.00 | 111 631.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 605.00 | 1 129 009.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633 629.00 | -805 455.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 857.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 943 463.00 | 257 477 871.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 237 120.00 | 256 866 596.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 706 343.00 | 611 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 430.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 462 170.00 | 11 233.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 952 624.00 | 377 809.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 971.00 | 6 615.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 037 196.00 | 395 657.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 430.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 473 404.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 750.00 | 51 046.00 | 6 207 638.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 694.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 694.00 | 397 893.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 750.00 | 67 739.00 | 13 293 364.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 430.00 | 214 430.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 773.00 | 67 440.00 | 386 213.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 700 531.00 | 394 885.00 | 50 409.00 | 5 045 007.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 233 735.00 | 462 325.00 | 50 409.00 | 5 645 650.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 261.00 | 4 261.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 1 226 517.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048 955.00 | 229 500.00 | 51 938.00 | 1 226 517.00 |
6T Sur comptes clients | 3 842 159.00 | 1 132 289.00 | 2 564 907.00 | 2 409 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 842 159.00 | 1 132 289.00 | 2 564 907.00 | 2 409 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 895 374.00 | 1 361 789.00 | 2 621 106.00 | 3 636 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 132 289.00 | 2 564 907.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 229 500.00 | 56 199.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 236.00 | 236.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 377 985.00 | 377 985.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 326 915.00 | 2 326 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 003 060.00 | 20 003 060.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 829.00 | 131 829.00 | ||
VB T. V. A. | 241 346.00 | 241 346.00 | ||
VP Divers | 231 129.00 | 231 129.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 005 786.00 | 26 005 786.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 072.00 | 479 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 608 264.00 | 608 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 417 715.00 | 50 039 730.00 | 377 985.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 063 433.00 | 20 063 433.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 526 171.00 | 1 382 876.00 | 4 143 295.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 800 515.00 | 29 800 515.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 132 495.00 | 2 132 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 580 455.00 | 2 580 455.00 | ||
VW T.V.A. | 492 614.00 | 492 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670 988.00 | 670 988.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 748.00 | 252 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 519 419.00 | 57 376 124.00 | 4 143 295.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 884.00 | |||