HOLDING FAYNOT
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FAYNOT |
| Siren | 785820655 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 551 |
| Numéro de Gestion | 1958B50065 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08800 THILAY |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 353.00 | 97 779.00 | 573.00 | |
AN Terrains | 513 027.00 | 48 602.00 | 464 424.00 | |
AP Constructions | 8 164 950.00 | 5 719 416.00 | 2 445 534.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 9 022.00 | 3 377.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 540.00 | 334 527.00 | 274 013.00 | |
CU Autres participations | 15 192 678.00 | 15 192 678.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 014 528.00 | 1 014 528.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 265.00 | 7 265.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 611 744.00 | 6 209 349.00 | 19 402 395.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | 385.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 489 003.00 | 489 003.00 | ||
BZ Autres créances | 24 709.00 | 24 709.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 283 519.00 | 4 283 519.00 | ||
CF Disponibilités | 371 499.00 | 371 499.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 107 521.00 | 107 521.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 276 638.00 | 5 276 638.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 888 382.00 | 6 209 349.00 | 24 679 033.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 103 376.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 119 191.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 652.00 | |||
DL TOTAL (I) | 23 865 344.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 284.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 897.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 441 566.00 | |||
EA Autres dettes | 54 940.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 813 689.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 679 033.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 186.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 476 413.00 | 1 476 413.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 413.00 | 1 476 413.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 304.00 | |||
FQ Autres produits | 22.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 743 740.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 849.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 408 703.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 573.00 | |||
FY Salaires et traitements | 592 815.00 | |||
FZ Charges sociales | 262 035.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 308 366.00 | |||
GE Autres charges | 33 094.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 739 438.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 302.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 607 117.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 183.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 679 320.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 561.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 561.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 678 758.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 683 061.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 289.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 289.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 432.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 549.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 149.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 350.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 697.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 652.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 304.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 020.00 | 2 536.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 714 206.00 | 675 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 174 861.00 | 138 583.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 992 088.00 | 816 141.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 203.00 | 98 353.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 53 792.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 792.00 | 36 517.00 | 9 298 919.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 971.00 | 16 214 472.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 792.00 | 142 692.00 | 25 611 744.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 193.00 | 2 788.00 | 7 203.00 | 97 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 842 392.00 | 305 577.00 | 36 400.00 | 6 111 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 944 586.00 | 308 366.00 | 43 603.00 | 6 209 349.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 014 528.00 | 103 376.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 265.00 | |||
UX Autres créances clients | 489 003.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | |||
VB T. V. A. | 7 274.00 | |||
VP Divers | 13 271.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 107 521.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 027.00 | 724 610.00 | 918 417.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 284.00 | 59 782.00 | 205 502.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 897.00 | 51 897.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 885.00 | 146 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 403.00 | 99 403.00 | ||
VW T.V.A. | 103 806.00 | 103 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 470.00 | 91 470.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 940.00 | 54 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 689.00 | 608 186.00 | 205 502.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 760.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 449 500.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 933.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 820.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 956.00 | |||
ST Autres comptes | 324 993.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 703.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 791.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 573.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 346 930.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 153.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||