SUM TECH
Dépôt
| Dénomination | SUM TECH |
| Siren | 785820754 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 3689 |
| Numéro de Gestion | 1958B50075 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 341.00 | 16 341.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 493.00 | 430 097.00 | 395.00 | |
AH Fonds commercial | 91 861.00 | 91 861.00 | ||
AN Terrains | 411 606.00 | 411 606.00 | ||
AP Constructions | 1 302 898.00 | 1 265 466.00 | 37 432.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 486 332.00 | 7 659 914.00 | 1 826 418.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 038.00 | 1 801 706.00 | 265 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 808 230.00 | 11 173 524.00 | 2 634 706.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 008 740.00 | 478 831.00 | 3 529 909.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 647 104.00 | 5 264.00 | 1 641 840.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 595.00 | 60 595.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 799 637.00 | 4 799 637.00 | ||
BZ Autres créances | 468 297.00 | 468 297.00 | ||
CF Disponibilités | 27 496.00 | 27 496.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 015 551.00 | 484 095.00 | 10 531 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 823 780.00 | 11 657 620.00 | 13 166 161.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 132.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | |||
DG Autres réserves | 781 481.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 055.00 | |||
DK Provisions réglementées | 291 371.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 350 039.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 57 086.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 57 086.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 891.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 188.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 193.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 453.00 | |||
EA Autres dettes | 1 312.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 759 036.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 166 161.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 046 677.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 116.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 608.00 | 7 608.00 | ||
FD Production vendue biens | 16 339 364.00 | 559 306.00 | 16 898 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 499 545.00 | 559 306.00 | 17 058 851.00 | |
FM Production stockée | 345 245.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 24 314.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455 488.00 | |||
FQ Autres produits | 64 919.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 948 818.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 593.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 961 672.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 223 168.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 286 888.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263 089.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 071 400.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 295 139.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 498 503.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 095.00 | |||
GE Autres charges | 7 005.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 652 217.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 601.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 138.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 816.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 954.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 204.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 126.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61 330.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 376.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 239 225.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 060.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 728.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 788.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 196.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 086.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 282.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 506.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -151 324.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 133 560.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 682 506.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 055.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 374.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 034.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 353.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 564 789.00 | 790 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 105 145.00 | 790 547.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 353.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 463.00 | 13 267 874.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 463.00 | 13 808 230.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | 16 341.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 941.00 | 156.00 | 430 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 316 202.00 | 498 347.00 | 87 462.00 | 10 727 086.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 762 484.00 | 498 504.00 | 87 463.00 | 11 173 524.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 291 371.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 443 942.00 | 152 570.00 | 291 371.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 086.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 158.00 | 57 086.00 | 25 158.00 | 57 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437 455.00 | 484 095.00 | 437 455.00 | 484 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 455.00 | 484 095.00 | 437 455.00 | 484 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 554.00 | 541 181.00 | 615 183.00 | 832 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 484 095.00 | 437 455.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 57 086.00 | 177 728.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 906 072.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 162 208.00 | |||
VB T. V. A. | 110 371.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 418.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 712.00 | 5 378 050.00 | 1 662.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 285.00 | 1 012 285.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 606.00 | 313 147.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 193.00 | 3 281 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 591 145.00 | 591 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 632.00 | 456 632.00 | ||
VW T.V.A. | 190 454.00 | 190 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 222.00 | 66 222.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 134 188.00 | 2 134 188.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 035.00 | 8 046 677.00 | 712 359.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 003.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 877.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | |||