DRUMEL SA
Dépôt
| Dénomination | DRUMEL SA |
| Siren | 786920611 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1719 |
| Numéro de Gestion | 1969B50061 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08120 BOGNY-SUR-MEUSE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 574.00 | 19 658.00 | 1 915.00 | |
AN Terrains | 14 635.00 | 14 635.00 | ||
AP Constructions | 399 291.00 | 375 061.00 | 24 230.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642 157.00 | 3 252 286.00 | 389 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 034.00 | 98 846.00 | 4 188.00 | |
BF Prêts | 84 551.00 | 84 551.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 68 090.00 | 68 090.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 333 330.00 | 3 745 851.00 | 587 479.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 857.00 | 121 857.00 | ||
BN En cours de production de biens | 76 957.00 | 37 044.00 | 39 913.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 876.00 | 10 876.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 796 555.00 | 76 932.00 | 719 623.00 | |
BZ Autres créances | 79 862.00 | 79 862.00 | ||
CF Disponibilités | 80 661.00 | 80 661.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 787.00 | 14 787.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 181 555.00 | 113 976.00 | 1 067 580.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 885.00 | 3 859 826.00 | 1 655 059.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 685.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 51 979.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 612 441.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 12 958.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | |||
DG Autres réserves | 286 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 615 411.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 861.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 804 873.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 903.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 274.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 009.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 002.00 | |||
EA Autres dettes | 639 744.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 459 931.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 059.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 892.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 214.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 061 157.00 | 4 250.00 | 3 065 407.00 | |
FG Production vendue services | 42 264.00 | 42 264.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 420.00 | 4 250.00 | 3 107 670.00 | |
FM Production stockée | -32 423.00 | |||
FN Production immobilisée | 94 560.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 650.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 493.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 194 950.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 297.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 388.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 028 772.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 264.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 125 346.00 | |||
FZ Charges sociales | 364 362.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 211 357.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 581.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 302 368.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 418.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 443.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 443.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 443.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -127 861.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 950.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 811.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 861.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 853.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 481.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 574.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126 584.00 | 229 674.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 808.00 | 351 091.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292 447.00 | 580 765.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 481.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 574.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 142.00 | 4 159 116.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 332 259.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 332 259.00 | 152 640.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 882.00 | 4 333 330.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 481.00 | 10 481.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 633.00 | 1 026.00 | 19 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713 003.00 | 210 332.00 | 197 142.00 | 3 726 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742 117.00 | 211 358.00 | 207 623.00 | 3 745 851.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 48 684.00 | 11 640.00 | 37 044.00 | |
6T Sur comptes clients | 74 351.00 | 2 581.00 | 76 932.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 035.00 | 2 581.00 | 11 640.00 | 113 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 035.00 | 2 581.00 | 11 640.00 | 113 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 581.00 | 11 640.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 34 551.00 | 3 885.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 68 090.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 979.00 | |||
UX Autres créances clients | 744 576.00 | |||
VB T. V. A. | 6 684.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 078.00 | |||
VP Divers | 3 650.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 787.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 844.00 | 843 111.00 | 200 734.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 213.00 | 1 695.00 | 10 993.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 690.00 | 40 704.00 | 328 348.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 375.00 | 11 250.00 | 91 875.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 009.00 | 308 772.00 | 159 578.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 079.00 | 119 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 074.00 | 297 009.00 | 177 520.00 | |
VW T.V.A. | 139 304.00 | 139 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 544.00 | 1 335.00 | 230 209.00 | |
VI Groupe et associés | 643 899.00 | 643 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 744.00 | 639 744.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 931.00 | 1 558 892.00 | 998 523.00 | 1 902 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 880.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 17 448.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 377.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 533 724.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 104.00 | |||
ST Autres comptes | 265 119.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 772.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 539.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 725.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 264.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 526 929.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 790.00 | |||