Apex Tool Group SAS
Dépôt
| Dénomination | Apex Tool Group SAS |
| Siren | 787050343 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 6884 |
| Numéro de Gestion | 1970B00034 |
| Code Activité | 2824Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77330 Ozoir-la-Ferrière |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 697.00 | 461 307.00 | 38 390.00 | 31 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 556 828.00 | 5 556 828.00 | 5 556 828.00 | |
AN Terrains | 747 025.00 | 747 025.00 | 747 025.00 | |
AP Constructions | 1 920 137.00 | 1 518 909.00 | 401 228.00 | 423 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 189 725.00 | 4 683 215.00 | 506 510.00 | 505 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 708.00 | 594 329.00 | 56 379.00 | 68 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 311.00 | |||
BF Prêts | 67 916.00 | 67 916.00 | 57 769.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 632 224.00 | 7 257 759.00 | 7 374 465.00 | 7 443 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 275.00 | 100 430.00 | 51 844.00 | 49 501.00 |
BN En cours de production de biens | 542 387.00 | 542 387.00 | 652 820.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 463 403.00 | 982 297.00 | 2 481 106.00 | 1 802 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 876 635.00 | 60 834.00 | 7 815 801.00 | 6 234 535.00 |
BZ Autres créances | 485 885.00 | 485 885.00 | 131 404.00 | |
CF Disponibilités | 6 369 931.00 | 6 369 931.00 | 6 353 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 964.00 | 11 964.00 | 36 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 902 481.00 | 1 143 561.00 | 17 758 920.00 | 15 260 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34.00 | 34.00 | 1 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 534 738.00 | 8 401 320.00 | 25 133 419.00 | 22 705 826.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 548 450.00 | 1 548 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 741.00 | |||
DH Report à nouveau | 83 079.00 | -833 564.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 636.00 | 1 868 384.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48.00 | 1 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 445 954.00 | 2 585 187.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 758.00 | 459 844.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 079.00 | 35 430.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 837.00 | 495 274.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 947 632.00 | 13 531 350.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 188.00 | 143 037.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 487.00 | 2 719 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 216.00 | 2 237 168.00 | ||
EA Autres dettes | 388 345.00 | 909 710.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 067.00 | 84 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 609 934.00 | 19 625 278.00 | ||
ED (V) | 7 693.00 | 87.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 133 419.00 | 22 705 826.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 345 398.00 | 7 991 267.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 744 808.00 | 9 026 407.00 | 25 771 215.00 | 26 815 761.00 |
FG Production vendue services | 8 435.00 | 204 253.00 | 212 688.00 | 76 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 753 243.00 | 9 230 660.00 | 25 983 903.00 | 26 892 738.00 |
FM Production stockée | 603 214.00 | 186 573.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 7 185.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 572 763.00 | 1 047 825.00 | ||
FQ Autres produits | 20 048.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 180 929.00 | 28 134 322.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 947 547.00 | 2 981 214.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 943 437.00 | 5 983 122.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 398.00 | -20 531.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 626 368.00 | 5 173 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 472 332.00 | 521 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 974 640.00 | 5 509 038.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 498 444.00 | 2 523 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 548.00 | 187 519.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 086 723.00 | 1 097 348.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 028.00 | 312 271.00 | ||
GE Autres charges | 20 784.00 | -53 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 864 452.00 | 24 215 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 316 476.00 | 3 918 341.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 644.00 | 91.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 637.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 644.00 | 6 728.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34.00 | 1 644.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 671 204.00 | 676 876.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 164.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 671 238.00 | 715 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -669 595.00 | -708 956.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 646 882.00 | 3 209 385.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 993.00 | 13 588.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 869.00 | 1 818.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 862.00 | 15 407.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 800.00 | 1 476.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800.00 | 1 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 062.00 | 13 745.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 162.00 | 372 992.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 824 146.00 | 981 754.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 456 435.00 | 28 156 457.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 693 799.00 | 26 288 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 636.00 | 1 868 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 038 182.00 | 18 343.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 482 646.00 | 152 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 958.00 | 10 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 578 786.00 | 180 667.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 056 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 229.00 | 8 507 594.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 105.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 229.00 | 14 632 224.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 711.00 | 11 596.00 | 461 307.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 685 419.00 | 185 952.00 | 74 918.00 | 6 796 452.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 135 130.00 | 197 547.00 | 74 918.00 | 7 257 759.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 48.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 917.00 | 1 869.00 | 48.00 | |
4A Provisions pour litiges | 31 724.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 34.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 079.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 274.00 | 104 787.00 | 530 223.00 | 69 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 044 057.00 | 1 082 727.00 | 1 044 056.00 | 1 082 727.00 |
6T Sur comptes clients | 58 690.00 | 2 271.00 | 128.00 | 60 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102 747.00 | 1 084 998.00 | 1 044 184.00 | 1 143 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599 937.00 | 1 189 785.00 | 1 576 276.00 | 1 213 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 189 751.00 | 1 572 763.00 | ||
UG ‐ Financières | 34.00 | 1 644.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 869.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 67 916.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 068.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 801 567.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 315 630.00 | |||
VB T. V. A. | 133 824.00 | |||
VP Divers | 32 169.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 964.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 442 589.00 | 8 374 484.00 | 68 105.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 464 730.00 | 1 200 194.00 | 10 942 374.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 487.00 | 3 652 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 911 135.00 | 911 135.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 543.00 | 827 543.00 | ||
VW T.V.A. | 268 073.00 | 268 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 465.00 | 164 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 482 901.00 | 2 482 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 345.00 | 388 345.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 282 067.00 | 282 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 441 747.00 | 10 177 211.00 | 10 942 374.00 | 322 162.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | |||