ROUEN MAREE
Dépôt
| Dénomination | ROUEN MAREE |
| Siren | 788115962 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1389 |
| Numéro de Gestion | 1973B00248 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 ROUEN |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 904.00 | 90 904.00 | 339.00 | |
AP Constructions | 317 695.00 | 314 810.00 | 2 885.00 | 4 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 831.00 | 251 620.00 | 53 211.00 | 9 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 389.00 | 536 433.00 | 7 956.00 | 8 626.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 179.00 | 25 179.00 | 21 705.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 285 198.00 | 1 193 767.00 | 91 432.00 | 44 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 460.00 | 10 460.00 | 12 132.00 | |
BT Marchandises | 41 637.00 | 41 637.00 | 42 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 773.00 | 26 569.00 | 733 204.00 | 651 950.00 |
BZ Autres créances | 105 577.00 | 105 577.00 | 184 631.00 | |
CF Disponibilités | 394 350.00 | 394 350.00 | 30 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 677.00 | 15 677.00 | 5 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 327 473.00 | 26 569.00 | 1 300 905.00 | 927 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 671.00 | 1 220 335.00 | 1 392 336.00 | 972 835.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 619.00 | 32 619.00 | ||
DH Report à nouveau | -398 793.00 | -425 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 958.00 | 27 198.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 012.00 | 1 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 303 296.00 | 142 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | 49 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 715.00 | 653 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 355.00 | 101 680.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 987.00 | |||
EA Autres dettes | 10 514.00 | 21 206.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 381.00 | 299.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 089 040.00 | 830 331.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 336.00 | 972 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 040.00 | 830 331.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075.00 | 6 492.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 852 243.00 | 55 211.00 | 6 907 453.00 | 5 445 267.00 |
FD Production vendue biens | 91.00 | 91.00 | ||
FG Production vendue services | 7 958.00 | 28.00 | 7 986.00 | 19 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 860 292.00 | 55 239.00 | 6 915 530.00 | 5 464 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 956.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 702.00 | 39 487.00 | ||
FQ Autres produits | 1 081.00 | 3 260.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 956 268.00 | 5 507 658.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 595 046.00 | 4 316 663.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 300.00 | 24 190.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 221.00 | 10 706.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 673.00 | -589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 645 663.00 | 593 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 325.00 | 18 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 378 586.00 | 313 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 542.00 | 111 601.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 807.00 | 14 506.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 507.00 | 15 075.00 | ||
GE Autres charges | 1 550.00 | 37 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 796 220.00 | 5 455 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 048.00 | 52 456.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 164.00 | 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 164.00 | 542.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | 899.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | 899.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 162.00 | -357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 210.00 | 52 099.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 940.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 940.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 26 841.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 26 841.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -24 901.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 956 600.00 | 5 510 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 641.00 | 5 482 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 958.00 | 27 198.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 564.00 | 18 640.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 27 051.00 | 507.00 | 989.00 | 26 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 051.00 | 507.00 | 989.00 | 26 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 051.00 | 507.00 | 989.00 | 26 569.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 406.00 | 881 027.00 | 27 379.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 715.00 | 952 715.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 355.00 | 124 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 514.00 | 10 514.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 381.00 | 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 040.00 | 1 089 040.00 | ||