ROUEN MAREE
Dépôt
| Dénomination | ROUEN MAREE |
| Siren | 788115962 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1390 |
| Numéro de Gestion | 1973B00248 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 ROUEN |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 904.00 | 90 904.00 | ||
AP Constructions | 317 695.00 | 316 461.00 | 1 234.00 | 2 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 831.00 | 272 933.00 | 31 898.00 | 53 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 327.00 | 538 918.00 | 10 408.00 | 7 956.00 |
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | 2 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 333.00 | 25 333.00 | 25 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 288 690.00 | 1 219 216.00 | 69 473.00 | 91 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 911.00 | 8 911.00 | 10 460.00 | |
BT Marchandises | 40 348.00 | 40 348.00 | 41 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 224.00 | 11 057.00 | 1 033 167.00 | 733 204.00 |
BZ Autres créances | 196 554.00 | 196 554.00 | 105 577.00 | |
CF Disponibilités | 494 964.00 | 494 964.00 | 394 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 100.00 | 27 100.00 | 15 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 812 101.00 | 11 057.00 | 1 801 044.00 | 1 300 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 791.00 | 1 230 273.00 | 1 870 518.00 | 1 392 336.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 619.00 | 32 619.00 | ||
DH Report à nouveau | -237 835.00 | -398 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 421.00 | 160 958.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 630.00 | 1 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 516 335.00 | 303 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 1 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 527.00 | 952 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 714.00 | 124 355.00 | ||
EA Autres dettes | 9 990.00 | 10 514.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 301.00 | 381.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 354 183.00 | 1 089 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 518.00 | 1 392 336.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 183.00 | 1 089 040.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 1 075.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 232 078.00 | 34 248.00 | 8 266 326.00 | 6 907 453.00 |
FD Production vendue biens | 992.00 | 992.00 | 91.00 | |
FG Production vendue services | 6 648.00 | 6 648.00 | 7 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 239 718.00 | 34 248.00 | 8 273 965.00 | 6 915 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 778.00 | 6 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -9 204.00 | 32 702.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 1 081.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 267 572.00 | 6 956 268.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 644 503.00 | 5 595 046.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 289.00 | 1 300.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 069.00 | 15 221.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 549.00 | 1 673.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 761 547.00 | 645 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 288.00 | 23 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 256.00 | 378 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 689.00 | 122 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 450.00 | 10 807.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 549.00 | 507.00 | ||
GE Autres charges | 22 539.00 | 1 550.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 063 729.00 | 6 796 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 203 843.00 | 160 048.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 147.00 | 164.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 147.00 | 164.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 147.00 | 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 203 990.00 | 160 210.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 882.00 | 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 882.00 | 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 91.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 91.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 831.00 | 76.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 270 601.00 | 6 956 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 062 180.00 | 6 795 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 421.00 | 160 958.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 564.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 811.00 | 1 267 878.00 | 25 933.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 527.00 | 1 198 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 714.00 | 144 714.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 301.00 | 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 183.00 | 1 354 183.00 | ||