FAIN ASCENSEURS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FAIN ASCENSEURS FRANCE |
| Siren | 788960169 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1797 |
| Numéro de Gestion | 2012B03533 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95190 Goussainville |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 361.00 | 110 361.00 | 603.00 | |
AH Fonds commercial | 27 025 155.00 | 27 025 155.00 | 26 990 003.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 020.00 | 30 959.00 | 17 061.00 | 3 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 062.00 | 404 804.00 | 44 258.00 | 57 534.00 |
CU Autres participations | 1 983 070.00 | 1 983 070.00 | 2 016 070.00 | |
BF Prêts | 980.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 71 079.00 | 71 079.00 | 262 849.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 686 747.00 | 546 124.00 | 29 140 623.00 | 29 331 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 810.00 | |||
BP En cours de production de services | 241 595.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 46 187.00 | 46 187.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 872 479.00 | 2 334 734.00 | 3 537 745.00 | 7 796 606.00 |
BZ Autres créances | 902 644.00 | 902 644.00 | 1 055 694.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 094.00 | 29 094.00 | 29 094.00 | |
CF Disponibilités | 705 450.00 | 705 450.00 | 300 157.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 653.00 | 52 653.00 | 251 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 608 507.00 | 2 334 734.00 | 5 273 773.00 | 9 956 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 295 254.00 | 2 880 858.00 | 34 414 396.00 | 39 288 428.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 258 096.00 | 17 066 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 189.00 | 125 189.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 831 453.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 764 504.00 | -2 976 451.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 861 223.00 | 1 477 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 480 004.00 | 11 861 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 520 933.00 | 13 642 728.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 660 627.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 967.00 | 4 237 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 525.00 | 2 215 015.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 459.00 | 255 913.00 | ||
EA Autres dettes | 364 507.00 | 415 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 934 393.00 | 27 427 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 414 396.00 | 39 288 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 090 304.00 | 14 090 304.00 | 11 465 372.00 | |
FG Production vendue services | 204.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 090 304.00 | 14 090 304.00 | 11 465 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 038.00 | 48 036.00 | ||
FQ Autres produits | 356.00 | 38 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 169 698.00 | 11 551 766.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 340 064.00 | 2 944 928.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 082.00 | -58 507.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 968 542.00 | 4 782 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 237.00 | 27 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 062 192.00 | 4 245 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 737 624.00 | 1 944 013.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 541.00 | 40 186.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 670.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 212 924.00 | 161 991.00 | ||
GE Autres charges | 732.00 | 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 405 445.00 | 14 089 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 235 747.00 | -2 537 307.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 288.00 | 509.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 288.00 | 509.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 244 438.00 | 251 808.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 244 438.00 | 251 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -244 150.00 | -251 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 479 896.00 | -2 788 605.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 891.00 | 393 829.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 891.00 | 393 829.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 049 085.00 | 176 567.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 894.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 414.00 | 403 214.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432 499.00 | 581 676.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 284 608.00 | -187 846.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 317 877.00 | 11 946 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 082 381.00 | 14 922 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 764 504.00 | -2 976 451.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 100 364.00 | 35 152.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 630.00 | 24 452.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 899.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 852 893.00 | 59 604.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 135 516.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 497 082.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 192 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 750.00 | 2 054 149.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 750.00 | 29 686 747.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 758.00 | 603.00 | 110 361.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 155.00 | 24 608.00 | 435 763.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 913.00 | 25 211.00 | 546 124.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 861 223.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 477 809.00 | 383 414.00 | 1 861 223.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 121 810.00 | 1 212 924.00 | 2 334 734.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 810.00 | 1 212 924.00 | 2 334 734.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 599 619.00 | 1 596 338.00 | 4 195 957.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 213 594.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 383 414.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 079.00 | 71 079.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 334 734.00 | 2 334 734.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 537 745.00 | 3 537 745.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 573 167.00 | 573 167.00 | ||
VB T. V. A. | 45 166.00 | 45 166.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 728.00 | 279 728.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 653.00 | 52 653.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 898 855.00 | 6 898 855.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 235.00 | 269 235.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 251 698.00 | 20 251 698.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 967.00 | 4 853 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 414 351.00 | 414 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 947.00 | 451 947.00 | ||
VW T.V.A. | 1 153 280.00 | 1 153 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 948.00 | 77 948.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 459.00 | 97 459.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 507.00 | 364 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 934 393.00 | 27 934 393.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 681 146.00 | |||