FAIN ASCENSEURS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FAIN ASCENSEURS FRANCE |
| Siren | 788960169 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18059 |
| Numéro de Gestion | 2020B04792 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93130 Noisy-le-Sec |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 361.00 | 110 361.00 | ||
AH Fonds commercial | 27 025 155.00 | 27 025 155.00 | 27 025 155.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 640.00 | 29 539.00 | 2 101.00 | 9 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 148.00 | 450 659.00 | 107 489.00 | 60 122.00 |
CU Autres participations | 1 983 070.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 97 859.00 | 97 859.00 | 97 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 823 163.00 | 590 559.00 | 27 232 604.00 | 29 175 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 287.00 | 88 287.00 | 53 685.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 164.00 | 1 056 835.00 | 2 255 328.00 | 2 513 423.00 |
BZ Autres créances | 300 880.00 | 300 880.00 | 489 430.00 | |
CF Disponibilités | 920 996.00 | 920 996.00 | 54 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 622 327.00 | 1 056 835.00 | 3 565 491.00 | 3 111 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 445 490.00 | 1 647 395.00 | 30 798 095.00 | 32 286 913.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 258 096.00 | 10 258 096.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 189.00 | 125 189.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 179 415.00 | -5 888 086.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 707.00 | -1 291 329.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 983 070.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 307 576.00 | 5 186 940.00 | ||
DP Provisions pour risques | 322 642.00 | 114 436.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 322 642.00 | 114 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 793 411.00 | 24 813 132.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 888.00 | 690 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 762.00 | 1 256 692.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982.00 | |||
EA Autres dettes | 362 834.00 | 225 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 167 876.00 | 26 985 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 798 095.00 | 32 286 913.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 465.00 | 26 985 537.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 368 179.00 | 7 368 179.00 | 8 348 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 368 179.00 | 7 368 179.00 | 8 348 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 715 949.00 | 2 048 666.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 084 129.00 | 10 396 854.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 700 113.00 | 1 346 166.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 602.00 | -5 264.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 601 050.00 | 3 419 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 470.00 | 136 420.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 392 830.00 | 2 798 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 099 693.00 | 1 273 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 287.00 | 14 998.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 056 835.00 | 1 551 707.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 276 642.00 | 76 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 198 318.00 | 10 612 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 885 810.00 | -215 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 264 441.00 | 250 919.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 264 441.00 | 250 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -264 441.00 | -250 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 621 370.00 | -466 343.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 1 764.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075.00 | 58 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 159.00 | 60 014.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516 980.00 | 880 004.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 841.00 | 3 096.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 822.00 | 885 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 663.00 | -824 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 087 287.00 | 10 456 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 983 581.00 | 11 748 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 707.00 | -1 291 329.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 436.00 | 13 832.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 135 516.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 287.00 | 72 007.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 929.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 750 732.00 | 72 007.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 135 516.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 507.00 | 589 788.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 983 070.00 | 97 859.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 999 577.00 | 27 823 163.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 361.00 | 110 361.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 577.00 | 28 287.00 | 12 666.00 | 480 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 938.00 | 28 287.00 | 12 666.00 | 590 559.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 983 070.00 | 1 983 070.00 | ||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 322 642.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 436.00 | 276 642.00 | 68 436.00 | 322 642.00 |
6T Sur comptes clients | 1 637 077.00 | 1 056 835.00 | 1 637 077.00 | 1 056 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637 077.00 | 1 056 835.00 | 1 637 077.00 | 1 056 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 734 583.00 | 1 333 478.00 | 3 688 583.00 | 1 379 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 333 478.00 | 1 705 513.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 97 859.00 | 97 859.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056 835.00 | 1 056 835.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 255 328.00 | 2 255 328.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 249 569.00 | 249 569.00 | ||
VB T. V. A. | 41 855.00 | 41 855.00 | ||
VP Divers | 3 738.00 | 3 738.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 902.00 | 3 613 043.00 | 97 859.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 793 411.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 888.00 | 661 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 323 385.00 | 323 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 448.00 | 441 448.00 | ||
VW T.V.A. | 555 994.00 | 555 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 935.00 | 27 935.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 834.00 | 362 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 167 876.00 | 2 374 465.00 | 24 793 411.00 | |