Solidarité Versailles Grand Age
Dépôt
| Dénomination | Solidarité Versailles Grand Age |
| Siren | 788969608 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12511 |
| Numéro de Gestion | 2012B03989 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 676 500.00 | 676 500.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 1 739.00 | 3 931.00 | |
AP Constructions | 10 699 972.00 | 409 554.00 | 10 290 417.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 386.00 | 3 130.00 | 31 256.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 655.00 | 98 345.00 | 444 310.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 530 980.00 | 5 530 980.00 | ||
CU Autres participations | 100 421.00 | 100 421.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 915 987.00 | 512 769.00 | 16 403 217.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 764 474.00 | 104 913.00 | 659 561.00 | |
BZ Autres créances | 4 109 927.00 | 4 109 927.00 | ||
CF Disponibilités | 1 686 595.00 | 1 686 595.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 711.00 | 13 711.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 574 708.00 | 104 913.00 | 6 469 795.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 167 195.00 | 617 682.00 | 23 549 512.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 040 220.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 235 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -148 597.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 154.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 4 349 521.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 995 996.00 | |||
DN Avances conditionnées | 258 482.00 | |||
DO TOTAL (II) | 258 482.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 772 946.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 772 946.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 081 072.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 881.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 386.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 224.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 178.00 | |||
EA Autres dettes | 267.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 522 087.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 549 512.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 670 052.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 730 669.00 | 6 730 669.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 730 669.00 | 6 730 669.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 264.00 | |||
FQ Autres produits | 3 728.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 811 662.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 649 982.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 312 699.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 902 583.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 147 256.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 425 341.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 913.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 051.00 | |||
GE Autres charges | 2 203.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 672 032.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 629.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 903.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 903.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 287.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 287.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -383.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 245.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 400.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619 400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 565.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292 720.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 154.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 608.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 592 542.00 | 4 249 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 421.00 | 1 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 692 963.00 | 4 256 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 617.00 | 16 807 995.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 321.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 617.00 | 16 915 987.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 1 739.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 428.00 | 423 602.00 | 511 030.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 428.00 | 425 341.00 | 512 769.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 807.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 688 139.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853 819.00 | 80 872.00 | 772 946.00 | |
6T Sur comptes clients | 104 913.00 | 104 913.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 913.00 | 104 913.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 958 732.00 | 80 872.00 | 877 859.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 231 964.00 | 80 872.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 618 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | |||
UX Autres créances clients | 764 474.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 177 257.00 | |||
VB T. V. A. | 760 529.00 | |||
VP Divers | 1 648 540.00 | |||
VC Groupe et associés | 974 229.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 310.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 711.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 890 013.00 | 4 888 113.00 | 1 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 081 065.00 | 229 106.00 | 1 053 152.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 881.00 | 170 881.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 386.00 | 820 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 273.00 | 176 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 731.00 | 632 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 219.00 | 272 219.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 178.00 | 368 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 522 010.00 | 3 670 052.00 | 1 053 152.00 | 8 798 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 869.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 45.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 797.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 180.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 780.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 140 745.00 | |||
ST Autres comptes | 1 039 433.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 649 982.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 55 769.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256 930.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312 699.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 189 749.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 271.00 | |||