Solidarité Versailles Grand Age
Dépôt
| Dénomination | Solidarité Versailles Grand Age |
| Siren | 788969608 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 17683 |
| Numéro de Gestion | 2012B03989 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 676 500.00 | 676 500.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 4 574.00 | 1 096.00 | |
AP Constructions | 16 647 595.00 | 899 847.00 | 15 747 747.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 059.00 | 7 839.00 | 46 219.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 834.00 | 198 669.00 | 405 164.00 | |
CU Autres participations | 100 421.00 | 100 421.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 413 480.00 | 1 110 931.00 | 16 302 548.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 561.00 | 178 249.00 | 466 311.00 | |
BZ Autres créances | 834 949.00 | 834 949.00 | ||
CF Disponibilités | 3 527 379.00 | 3 527 379.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 013 213.00 | 178 249.00 | 4 834 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 103 193.00 | 1 289 181.00 | 21 814 011.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 040 480.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 235 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -628 751.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 915.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 4 205 716.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 145 366.00 | |||
DN Avances conditionnées | 258 482.00 | |||
DO TOTAL (II) | 258 482.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 769 698.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 769 698.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 895 991.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 637.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 744.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 916 081.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 902.00 | |||
EA Autres dettes | 15 030.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 640 464.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 814 011.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 434.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 854 199.00 | 6 854 199.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 854 199.00 | 6 854 199.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 708.00 | |||
FQ Autres produits | 23 050.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 001 958.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 493 515.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 392 861.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 852 005.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 135 109.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 598 540.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 692.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 559.00 | |||
GE Autres charges | 32 379.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 682 663.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 319 295.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 903.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 903.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 191 056.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 191 056.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -190 152.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 142.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 628.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 628.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 305.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 855.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 772.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 238 490.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 945 575.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 915.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 544.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 637.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 807 995.00 | 6 446 029.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 321.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 915 987.00 | 6 446 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947 623.00 | 913.00 | 17 305 488.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 321.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 947 623.00 | 913.00 | 17 413 480.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 2 835.00 | 4 574.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 030.00 | 595 704.00 | 378.00 | 1 106 357.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 769.00 | 598 540.00 | 378.00 | 1 110 931.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 559.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 688 139.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 946.00 | 81 559.00 | 84 807.00 | 769 698.00 |
6T Sur comptes clients | 104 913.00 | 96 692.00 | 23 356.00 | 178 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 913.00 | 96 692.00 | 23 356.00 | 178 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 859.00 | 178 252.00 | 108 163.00 | 947 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 178 252.00 | 108 163.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 644 561.00 | 644 561.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 320 422.00 | 320 422.00 | ||
VB T. V. A. | 23 459.00 | 23 459.00 | ||
VP Divers | 131 301.00 | 131 301.00 | ||
VC Groupe et associés | 343 857.00 | 343 857.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 733.00 | 1 485 833.00 | 1 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 895 983.00 | 300 030.00 | 1 072 878.00 | 8 523 074.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 637.00 | 235 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 744.00 | 483 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 544.00 | 276 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 049.00 | 387 049.00 | ||
VW T.V.A. | 38 697.00 | 38 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 790.00 | 213 790.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 902.00 | 93 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 030.00 | 15 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 640 387.00 | 2 044 434.00 | 1 072 878.00 | 8 523 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 910.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 115 042.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 505.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 236.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 742.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 344.00 | |||
ST Autres comptes | 1 078 644.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 493 515.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 55 297.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337 564.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392 861.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 211 992.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 031.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | |||