HOLDAF
Dépôt
| Dénomination | HOLDAF |
| Siren | 789458734 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/004498 |
| Numéro de Gestion | 2012B00832 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28300 CHAMPHOL |
2020
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
2016
2015
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 851.00 | 266 266.00 | 66 585.00 | 89 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 751.00 | 101 913.00 | 1 838.00 | 3 174.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 557 330.00 | 1 607 393.00 | 3 949 937.00 | 4 174 593.00 |
AN Terrains | 86 876.00 | 86 876.00 | 91 757.00 | |
AP Constructions | 1 396 820.00 | 700 191.00 | 696 629.00 | 733 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 459 099.00 | 2 741 934.00 | 3 717 165.00 | 1 775 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 466.00 | 710 815.00 | 311 651.00 | 291 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 683 954.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 128 700.00 | 1 128 700.00 | 815 034.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 087 893.00 | 6 128 512.00 | 9 959 381.00 | 9 657 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174 349.00 | 1 174 349.00 | 1 010 156.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 881.00 | 658 881.00 | 480 977.00 | |
BT Marchandises | 322 701.00 | 322 701.00 | 593 536.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 635.00 | 28 635.00 | 131 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 087.00 | 11 378.00 | 2 414 709.00 | 3 742 430.00 |
BZ Autres créances | 954 924.00 | 954 924.00 | 615 687.00 | |
CF Disponibilités | 1 019 999.00 | 1 019 999.00 | 713 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 921.00 | 102 921.00 | 62 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 037 590.00 | 11 378.00 | 7 026 212.00 | 8 063 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 125 483.00 | 6 139 890.00 | 16 985 593.00 | 17 721 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 801 720.00 | 6 801 720.00 | ||
DH Report à nouveau | -51 256.00 | -115 527.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 405 584.00 | 64 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 156 048.00 | 6 750 994.00 | ||
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -36 521.00 | -23 298.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 271 051.00 | 1 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 494 261.00 | 2 668 046.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 164.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 169.00 | 120 760.00 | ||
EA Autres dettes | 25 862.00 | 57 848.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 504 710.00 | 10 386 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 985 593.00 | 17 721 295.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 378 781.00 | 7 958 972.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 579 135.00 | 9 465 973.00 | ||
FG Production vendue services | 963 058.00 | 973 406.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 920 974.00 | 18 398 351.00 | ||
FM Production stockée | 175 908.00 | 167 564.00 | ||
FN Production immobilisée | 169 624.00 | 10 194.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 90 368.00 | 66 316.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 994.00 | 9 748.00 | ||
FQ Autres produits | 184.00 | 601.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 358 052.00 | 18 652 774.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 035 851.00 | 2 234 191.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -104 170.00 | -8 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 579 541.00 | 6 998 965.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 191 369.00 | 166 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 623 568.00 | 4 045 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 237 347.00 | 223 413.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 114 392.00 | 1 886 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 728 989.00 | 673 238.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 753 868.00 | 604 388.00 | ||
GE Autres charges | 31 234.00 | 51 434.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 929 915.00 | 17 683 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 428 137.00 | 969 482.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 671.00 | 1 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 151 477.00 | 56 757.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 238.00 | 38 588.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 685 780.00 | 301 439.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -534 303.00 | -244 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -106 166.00 | 724 800.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 634.00 | 10 797.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 014.00 | 325 606.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 917.00 | 299 656.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 708.00 | 346 274.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 694.00 | -20 668.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 993.00 | 615.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -32 060.00 | -21 138.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 224 656.00 | 230 920.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -139 927.00 | 683 609.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -362 316.00 | 452 689.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -39 478.00 | 47 487.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -322 838.00 | 405 202.00 | ||