NEOCOS
Dépôt
| Dénomination | NEOCOS |
| Siren | 789459559 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8421 |
| Numéro de Gestion | 2012B03930 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95480 PIERRELAYE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 956.00 | 162 267.00 | 493 689.00 | 271 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 752.00 | 13 502.00 | 78 250.00 | 59 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 708.00 | 175 769.00 | 571 939.00 | 330 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 922.00 | 39 493.00 | 738 429.00 | 495 887.00 |
BP En cours de production de services | -17 471.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 104 559.00 | 104 559.00 | 108 661.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607.00 | 1 607.00 | 1 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 251.00 | 361 251.00 | 345 741.00 | |
BZ Autres créances | 156 288.00 | 156 288.00 | 194 346.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 000.00 | |||
CF Disponibilités | 29 107.00 | 29 107.00 | 9 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 478.00 | 15 478.00 | 20 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 446 212.00 | 39 493.00 | 1 406 719.00 | 1 183 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 920.00 | 215 262.00 | 1 978 657.00 | 1 514 629.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 80 307.00 | 64 279.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 688.00 | 16 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | 161 996.00 | 135 307.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 428.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 595.00 | 413 905.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 561.00 | 901 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 114.00 | 63 077.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 816 662.00 | 1 379 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 657.00 | 1 514 629.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 662.00 | 1 379 322.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 428.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 392 595.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 691 433.00 | 1 722 461.00 | ||
FG Production vendue services | 48 541.00 | 26 249.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 974.00 | 1 748 711.00 | ||
FM Production stockée | -26 142.00 | 51 706.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 236.00 | 70 772.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 812 572.00 | 1 871 206.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 179 820.00 | 820 935.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -231 728.00 | 172 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 250 501.00 | 231 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 212.00 | 16 298.00 | ||
FY Salaires et traitements | 344 333.00 | 364 233.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 365.00 | 116 045.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 129 120.00 | 129 901.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 790 626.00 | 1 851 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 946.00 | 20 145.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 718.00 | 4 117.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 718.00 | 4 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 718.00 | -4 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 228.00 | 16 028.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 612.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 612.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 184.00 | 1 871 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 496.00 | 1 855 178.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 688.00 | 16 028.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 991.00 | 330 717.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 991.00 | 330 717.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 747 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747 708.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 142.00 | 89 627.00 | 175 769.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 142.00 | 89 627.00 | 175 769.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 89 817.00 | 39 493.00 | 89 817.00 | 39 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 817.00 | 39 493.00 | 89 817.00 | 39 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 817.00 | 39 493.00 | 89 817.00 | 39 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 493.00 | 89 817.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 361 251.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | |||
VB T. V. A. | 58 097.00 | |||
VP Divers | 19 433.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 011.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 475.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 478.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 017.00 | 533 017.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 561.00 | 1 357 561.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 519.00 | 28 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 311.00 | 36 311.00 | ||
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | ||
VI Groupe et associés | 392 595.00 | 392 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 662.00 | 1 816 662.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||