NEOCOS
Dépôt
| Dénomination | NEOCOS |
| Siren | 789459559 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 5856 |
| Numéro de Gestion | 2012B03930 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95480 Pierrelaye |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 075.00 | 354 392.00 | 352 683.00 | 429 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 015.00 | 34 551.00 | 61 464.00 | 71 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 090.00 | 388 943.00 | 414 147.00 | 501 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 929.00 | 267 763.00 | 642 166.00 | 623 162.00 |
BP En cours de production de services | -3 875.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 66 728.00 | 23 250.00 | 43 478.00 | 85 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 878.00 | 9 878.00 | 3 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 677.00 | 433 677.00 | 386 790.00 | |
BZ Autres créances | 129 293.00 | 129 293.00 | 142 578.00 | |
CF Disponibilités | 2 281.00 | 2 281.00 | 33 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | 2 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 553 615.00 | 291 013.00 | 1 262 601.00 | 1 273 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 705.00 | 679 956.00 | 1 676 749.00 | 1 774 631.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 94 789.00 | 106 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473.00 | -12 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 149 316.00 | 149 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 745.00 | 413.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 455.00 | 396 041.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 441.00 | 1 137 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 793.00 | 90 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 527 433.00 | 1 624 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 749.00 | 1 774 631.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 433.00 | 1 624 842.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 745.00 | 413.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 406 139.00 | 1 787 614.00 | ||
FG Production vendue services | 10 729.00 | 15 455.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 869.00 | 1 803 069.00 | ||
FM Production stockée | -22 580.00 | -15 251.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 479.00 | 40 777.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 652 770.00 | 1 830 111.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 818 172.00 | 1 027 161.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 951.00 | -96 056.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 150 567.00 | 167 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 998.00 | 22 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 219 716.00 | 231 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 947.00 | 65 514.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 393 292.00 | 369 693.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 50 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 622 745.00 | 1 837 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 025.00 | -7 499.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 201.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 201.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 406.00 | 3 512.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 406.00 | 3 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 205.00 | -3 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 820.00 | -11 011.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 5 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 518.00 | 5 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 285.00 | -803.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 204.00 | 1 835 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 677.00 | 1 847 317.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473.00 | -12 207.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 790.00 | 15 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 790.00 | 15 300.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 803 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 803 090.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 664.00 | 102 279.00 | 388 943.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 664.00 | 102 279.00 | 388 943.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 258 479.00 | 291 013.00 | 258 479.00 | 291 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 479.00 | 291 013.00 | 258 479.00 | 291 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 479.00 | 291 013.00 | 258 479.00 | 291 013.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 433 677.00 | 433 677.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | ||
VB T. V. A. | 114 843.00 | 114 843.00 | ||
VP Divers | 12 754.00 | 12 754.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 799.00 | 564 799.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 745.00 | 9 745.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 441.00 | 1 069 441.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 169.00 | 27 169.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 707.00 | 18 707.00 | ||
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 401 455.00 | 401 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 433.00 | 1 527 433.00 | ||