GEPAFI
Dépôt
| Dénomination | GEPAFI |
| Siren | 790127609 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19283 |
| Numéro de Gestion | 2013B00500 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 025.00 | 8 546.00 | 77 478.00 | |
AP Constructions | 26 153.00 | 2 991.00 | 23 162.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 869.00 | 44 087.00 | 221 782.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 740.00 | 13 740.00 | ||
CU Autres participations | 4 603 998.00 | 4 603 998.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 996 386.00 | 55 625.00 | 4 940 761.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 152.00 | 154 152.00 | ||
BZ Autres créances | 8 260 566.00 | 8 260 566.00 | ||
CF Disponibilités | 292 382.00 | 292 382.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 976.00 | 43 976.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 751 076.00 | 8 751 076.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 747 463.00 | 55 625.00 | 13 691 837.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 379 243.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 110 907.00 | |||
DG Autres réserves | 1 289 827.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 801.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 438 779.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 067.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692 889.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 223.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 440.00 | |||
EA Autres dettes | 438.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 253 058.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 691 837.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 123 187.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 987 396.00 | 1 987 396.00 | ||
FG Production vendue services | 588 264.00 | 588 264.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 660.00 | 2 575 660.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 302.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 974.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 618 476.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 441 862.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 938.00 | |||
FY Salaires et traitements | 365 636.00 | |||
FZ Charges sociales | 125 542.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 255.00 | |||
GE Autres charges | 40.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 623 754.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 779.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 632 066.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129 646.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 761 712.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 226.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 226.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 714 486.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 683 706.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 126.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 126.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 372.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 676.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 355.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 813.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 012.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 801.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 302.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 96 976.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 83 193.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 946.00 | 202 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624 598.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 754 376.00 | 288 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 139.00 | 305 763.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | 4 604 598.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 139.00 | 4 996 386.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 5 714.00 | 8 546.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 537.00 | 38 542.00 | 47 078.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 370.00 | 44 255.00 | 55 625.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 154 152.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 780.00 | |||
VB T. V. A. | 58 165.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 173 070.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 798.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 976.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 459 294.00 | 8 458 694.00 | 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 067.00 | 60 196.00 | 129 871.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 223.00 | 218 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 650.00 | 64 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 136.00 | 17 136.00 | ||
VW T.V.A. | 56 834.00 | 56 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 819.00 | 12 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 692 889.00 | 6 692 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 253 058.00 | 7 123 187.00 | 129 871.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 572.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 504.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 350 339.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 462.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 583.00 | |||
ST Autres comptes | 260 817.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 862.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 546.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 938.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 182 845.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 530.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||