SCH III
Dépôt
| Dénomination | SCH III |
| Siren | 790849897 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2606 |
| Numéro de Gestion | 2014B00032 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 NIORT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 021 403.00 | 75 425.00 | 945 977.00 | 979 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865 607.00 | 315 067.00 | 2 550 539.00 | 2 693 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 481.00 | 66 529.00 | 232 951.00 | 263 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 491.00 | 457 022.00 | 3 729 469.00 | 3 936 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 519.00 | 90 519.00 | 350 087.00 | |
BZ Autres créances | 29 567.00 | 29 567.00 | 19 793.00 | |
CF Disponibilités | 276 559.00 | 276 559.00 | 177 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 396 997.00 | 396 997.00 | 547 715.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 489.00 | 457 022.00 | 4 126 466.00 | 4 484 653.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -675 603.00 | -621 488.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 265.00 | -54 115.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62 760.00 | 43 553.00 | ||
DL TOTAL (I) | -536 577.00 | -631 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 195 794.00 | 3 428 455.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 766.00 | 1 621 111.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 229.00 | 47 413.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 253.00 | 18 723.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 663 044.00 | 5 115 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 466.00 | 4 484 653.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 402 766.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 474 127.00 | 474 127.00 | 423 590.00 | |
FG Production vendue services | 10 503.00 | 10 503.00 | 10 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 630.00 | 484 630.00 | 433 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 570.00 | |||
FQ Autres produits | 62.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 493 263.00 | 433 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 609.00 | 109 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 413.00 | 16 866.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 469.00 | 200 767.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 285 492.00 | 327 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 207 770.00 | 106 295.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 297.00 | 128 805.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 297.00 | 128 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -113 297.00 | -128 805.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 473.00 | -22 509.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 207.00 | 31 605.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 207.00 | 31 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 207.00 | -31 605.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 263.00 | 433 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 997.00 | 487 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 265.00 | -54 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186 491.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186 491.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 186 491.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 553.00 | 207 631.00 | 162.00 | 457 022.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 553.00 | 207 631.00 | 162.00 | 457 022.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 43 553.00 | 19 207.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 43 553.00 | 19 207.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 207.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 90 519.00 | |||
VB T. V. A. | 7 161.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 405.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 437.00 | 120 437.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 195 794.00 | 234 676.00 | 959 619.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862 224.00 | 862 224.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 229.00 | 49 229.00 | ||
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 682.00 | 12 682.00 | ||
VI Groupe et associés | 540 542.00 | 540 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 663 044.00 | 1 701 926.00 | 959 619.00 | 2 001 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 661.00 | |||