HELIOSPOLIS SAINT CASSIEN
Dépôt
| Dénomination | HELIOSPOLIS SAINT CASSIEN |
| Siren | 791167513 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 2934 |
| Numéro de Gestion | 2016B16747 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 3 706 647.00 | 16 888.00 | 3 689 759.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 691 097.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 765 005.00 | 765 005.00 | 14 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 471 652.00 | 16 888.00 | 4 454 764.00 | 3 705 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 403.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | ||
BZ Autres créances | 2 671 930.00 | 2 671 930.00 | 1 579 159.00 | |
CF Disponibilités | 14 728.00 | 14 728.00 | 4 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | 2 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 695 714.00 | 2 695 714.00 | 1 597 177.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 366.00 | 16 888.00 | 7 150 477.00 | 5 302 274.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -136 654.00 | -6 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 400 441.00 | -130 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 536 595.00 | -136 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 877 674.00 | 73.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038 249.00 | 4 291 722.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 091.00 | 61 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 447 821.00 | 10 280.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 236.00 | 1 074 741.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 687 072.00 | 5 438 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 477.00 | 5 302 274.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 326.00 | 6 326.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 326.00 | 6 326.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 326.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 313 505.00 | 74 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 1 243.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 888.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 332 222.00 | 75 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 325 896.00 | -75 753.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 239.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 239.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 784.00 | 59 955.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 784.00 | 59 955.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 544.00 | -59 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 400 441.00 | -135 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 265.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 265.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 265.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 265.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 565.00 | 5 265.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 006.00 | 135 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 400 441.00 | -130 442.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691 097.00 | 5 913 088.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | 751 005.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 097.00 | 6 664 093.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702 189.00 | 1 195 350.00 | 3 706 647.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 765 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 702 189.00 | 1 195 350.00 | 4 471 652.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 888.00 | 16 888.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 888.00 | 16 888.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 765 005.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 326.00 | |||
VB T. V. A. | 1 082 086.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 573 290.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 554.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 991.00 | 2 680 986.00 | 765 005.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 877 674.00 | 671 248.00 | 765 728.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 091.00 | 229 091.00 | ||
VW T.V.A. | 447 628.00 | 447 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 236.00 | 94 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 038 249.00 | 4 038 249.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 687 072.00 | 5 480 646.00 | 765 728.00 | 2 440 698.00 |