HELIOSPOLIS SAINT CASSIEN
Dépôt
| Dénomination | HELIOSPOLIS SAINT CASSIEN |
| Siren | 791167513 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46044 |
| Numéro de Gestion | 2016B16747 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 4 118 436.00 | 631 841.00 | 3 486 595.00 | 3 571 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 000.00 | 182 000.00 | 180 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 300 436.00 | 631 841.00 | 3 668 595.00 | 3 751 780.00 |
BT Marchandises | 2 292.00 | 2 292.00 | 2 292.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 600.00 | 24 600.00 | 24 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 019.00 | 27 019.00 | 26 423.00 | |
BZ Autres créances | 764 712.00 | 764 712.00 | 2 167 780.00 | |
CF Disponibilités | 123 785.00 | 123 785.00 | 88 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 942 408.00 | 942 408.00 | 2 309 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 843.00 | 631 841.00 | 4 611 003.00 | 6 061 117.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 577 459.00 | -1 618 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 991.00 | 40 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 533 969.00 | -1 576 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 411.00 | 2 635 285.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 157.00 | 355 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 490.00 | 35 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193.00 | 193.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | ||
EA Autres dettes | 4 589 948.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 144 972.00 | 7 638 076.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 003.00 | 6 061 117.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 661 157.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 394 972.00 | 394 972.00 | 388 154.00 | |
FG Production vendue services | 2 990.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 972.00 | 394 972.00 | 391 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 627.00 | |||
FQ Autres produits | 2 974.00 | 645.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 397 946.00 | 408 417.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 362.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 53 627.00 | 92 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 433.00 | 15 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 912.00 | 199 221.00 | ||
GE Autres charges | 496.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 281 468.00 | 308 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 478.00 | 100 130.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 347.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 347.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 487.00 | 77 245.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 487.00 | 77 245.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 487.00 | -57 897.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 991.00 | 42 232.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 946.00 | 427 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 956.00 | 387 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 991.00 | 40 565.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985 709.00 | 132 727.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 709.00 | 134 727.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 436.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 300 436.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 928.00 | 217 912.00 | 631 841.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 928.00 | 217 912.00 | 631 841.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 182 000.00 | 182 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 019.00 | 27 019.00 | ||
VB T. V. A. | 762 213.00 | 762 213.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 731.00 | 791 731.00 | 182 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431 411.00 | 204 464.00 | 1 012 320.00 | 1 214 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 661 157.00 | 3 661 157.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 144 972.00 | 3 918 025.00 | 1 012 320.00 | 1 214 627.00 |