NOVAGRAIN
Dépôt
| Dénomination | NOVAGRAIN |
| Siren | 792107351 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 364 |
| Numéro de Gestion | 2013D00143 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51120 Sézanne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 521.00 | 221 026.00 | 213 495.00 | 241 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 680.00 | 72 680.00 | 32 525.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 863.00 | 2 233.00 | 15 629.00 | 5 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 596.00 | 34 562.00 | 208 034.00 | 232 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 279 000.00 | 279 000.00 | 269 000.00 | |
CU Autres participations | 16 300.00 | 16 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 121 508.00 | 121 508.00 | 91 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 184 469.00 | 257 822.00 | 926 647.00 | 873 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 230.00 | 13 230.00 | ||
BT Marchandises | 4 147 563.00 | 4 147 563.00 | 5 901 578.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 339 762.00 | 11 256.00 | 10 328 506.00 | 10 396 912.00 |
BZ Autres créances | 2 320 432.00 | 2 320 432.00 | 2 949 545.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 125.00 | 48 125.00 | ||
CF Disponibilités | 2 857 604.00 | 2 857 604.00 | 4 700 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 284.00 | 44 284.00 | 170 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 771 003.00 | 11 256.00 | 19 759 746.00 | 24 119 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 955 473.00 | 269 078.00 | 20 686 394.00 | 24 992 472.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 310.00 | 33 395.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 327.00 | 844.00 | ||
DG Autres réserves | 323 991.00 | 171 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 922.00 | 175 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 685 551.00 | 625 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 610 157.00 | 7 894 416.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | 7 800 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 057.00 | 6 072 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 063.00 | 42 825.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 650.00 | 112 500.00 | ||
EA Autres dettes | 2 919 913.00 | 2 444 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 000 842.00 | 24 366 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 686 394.00 | 24 992 472.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 341 120.00 | 47 341 120.00 | 66 896 048.00 | |
FG Production vendue services | 85 891.00 | 85 891.00 | 133 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 427 011.00 | 47 427 011.00 | 67 029 612.00 | |
FM Production stockée | -1 063 700.00 | -845 682.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 816.00 | 28 908.00 | ||
FQ Autres produits | 24 033.00 | 22 335.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 406 161.00 | 66 235 173.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 160 872.00 | 61 607 036.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 690 314.00 | 696 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 420.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 230.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 881 674.00 | 3 286 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 299.00 | 17 554.00 | ||
FY Salaires et traitements | 128 494.00 | 120 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 019.00 | 54 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 731.00 | 73 233.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 256.00 | 3 162.00 | ||
GE Autres charges | 8 026.00 | 540.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 172 879.00 | 65 860 385.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 282.00 | 374 788.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 153.00 | 1 463.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 595.00 | 18 026.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 749.00 | 19 489.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 577.00 | 200 831.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 171 577.00 | 200 831.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 827.00 | -181 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 454.00 | 193 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 828.00 | 123.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 828.00 | 123.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 367.00 | 15 060.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 992.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 360.00 | 15 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 532.00 | -14 937.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 883.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 450 739.00 | 66 254 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 390 817.00 | 66 079 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 922.00 | 175 626.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 3 163.00 | 11 257.00 | 3 163.00 | 11 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 163.00 | 11 257.00 | 3 163.00 | 11 257.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 825 989.00 | 12 704 480.00 | 121 509.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 057.00 | 2 360 057.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 650.00 | 45 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 919 914.00 | 2 919 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 000 843.00 | 19 835 169.00 | 131 692.00 | 33 982.00 |