NOVAGRAIN
Dépôt
| Dénomination | NOVAGRAIN |
| Siren | 792107351 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 8533 |
| Numéro de Gestion | 2013D00143 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51120 Sézanne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 975.00 | 470 522.00 | 137 453.00 | 225 535.00 |
AP Constructions | 43 400.00 | 21 176.00 | 22 224.00 | 30 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 863.00 | 29 441.00 | 82 422.00 | 95 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 730.00 | 123 775.00 | 253 955.00 | 233 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 319 150.00 | 319 150.00 | 279 000.00 | |
CU Autres participations | 16 300.00 | 16 300.00 | 16 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 212 407.00 | 212 407.00 | 150 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 688 826.00 | 644 914.00 | 1 043 912.00 | 1 031 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 831.00 | 44 831.00 | 39 367.00 | |
BT Marchandises | 7 397 291.00 | 7 397 291.00 | 8 188 936.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 816 331.00 | 5 203.00 | 14 811 128.00 | 11 083 515.00 |
BZ Autres créances | 1 530 780.00 | 1 530 780.00 | 1 818 584.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 540.00 | 4 540.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 67 738.00 | |||
CF Disponibilités | 2 915 469.00 | 2 915 469.00 | 2 055 455.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 756.00 | 88 756.00 | 80 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 797 997.00 | 5 203.00 | 26 792 794.00 | 23 334 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 486 823.00 | 650 117.00 | 27 836 705.00 | 24 365 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 248 540.00 | 244 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 728.00 | 84 489.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 56 074.00 | 37 742.00 | ||
DG Autres réserves | 598 148.00 | 460 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 815.00 | 170 727.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 844.00 | 1 977.00 | ||
DK Provisions réglementées | 128 754.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 704 903.00 | 999 928.00 | ||
DP Provisions pour risques | 520 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 11 796.00 | 8 266.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 531 796.00 | 8 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 978 319.00 | 11 883 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 450 848.00 | 6 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 323.00 | 2 036 207.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 615.00 | 243 750.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | |||
EA Autres dettes | 2 404 751.00 | 3 194 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 600 006.00 | 23 357 539.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 836 705.00 | 24 365 733.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 509 019.00 | 58 509 019.00 | 59 731 695.00 | |
FG Production vendue services | 559 131.00 | 559 131.00 | 93 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 068 149.00 | 59 068 149.00 | 59 825 620.00 | |
FM Production stockée | -545 165.00 | -509 216.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 860.00 | 70 532.00 | ||
FQ Autres produits | 23 178.00 | 23 995.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 585 022.00 | 59 411 931.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 299 957.00 | 55 978 247.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 246 480.00 | -485 868.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 534.00 | 136 604.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 464.00 | -15 292.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 033 850.00 | 2 909 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 568.00 | 1 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 238 965.00 | 210 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 718.00 | 100 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 436.00 | 134 888.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 203.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 523 530.00 | 6 147.00 | ||
GE Autres charges | 4 223.00 | 36 420.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 738 797.00 | 59 018 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 846 225.00 | 393 249.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 427.00 | 3 499.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 331.00 | 18 113.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 758.00 | 21 612.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 163 489.00 | 209 596.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 163 489.00 | 209 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -138 731.00 | -187 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 707 494.00 | 205 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 233.00 | 23.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233.00 | 23.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 246.00 | 28 706.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 058.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 754.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 058.00 | 28 706.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 825.00 | -28 683.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 854.00 | 5 855.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 620 013.00 | 59 433 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 048 198.00 | 59 262 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 815.00 | 170 727.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 445.00 | 88 081.00 | 471 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 680 521.00 | 1 208 159.00 | 249 243.00 | 31 639 437.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 063 966.00 | 1 296 240.00 | 249 243.00 | 32 110 963.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 128 754.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 128 754.00 | 128 754.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 853 337.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 965.00 | 567 372.00 | 853 337.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 076.00 | 3 385 063.00 | 105 873.00 | 3 390 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 041.00 | 4 081 189.00 | 105 873.00 | 4 372 357.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 265 567.00 | 265 567.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 767 235.00 | 12 767 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 032 802.00 | 12 767 235.00 | 265 567.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 157 808.00 | 1 206 085.00 | 2 400 178.00 | 551 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 738 911.00 | 12 738 911.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070 853.00 | 4 070 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 006.00 | 1 832 006.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 304 297.00 | 2 304 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 997.00 | 140 997.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 686.00 | 46 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 291 558.00 | 22 339 835.00 | 2 400 178.00 | 551 545.00 |