TEMREX DC
Dépôt
| Dénomination | TEMREX DC |
| Siren | 792115719 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 3822 |
| Numéro de Gestion | 2013B00103 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08110 CARIGNAN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 297 498.00 | 74 702.00 | 222 797.00 | 154 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 248.00 | 62 248.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 347.00 | 145 348.00 | 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 991.00 | 174 121.00 | 4 870.00 | 5 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 688 657.00 | 456 419.00 | 232 239.00 | 164 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000 179.00 | 223 142.00 | 777 037.00 | 706 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | 1 253.00 | 570.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 631.00 | 5 244.00 | 2 294 387.00 | 1 057 055.00 |
BZ Autres créances | 74 895.00 | 74 895.00 | 318 829.00 | |
CF Disponibilités | 75 538.00 | 75 538.00 | 153 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 452 073.00 | 228 386.00 | 3 223 687.00 | 2 237 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 730.00 | 684 805.00 | 3 455 925.00 | 2 402 057.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 608 510.00 | 608 510.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 759.00 | 2 348.00 | ||
DH Report à nouveau | 61 426.00 | 44 618.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 756.00 | 228 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 944 450.00 | 883 695.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 025.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 025.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 412.00 | 5 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 854.00 | 1 162 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 518.00 | 312 241.00 | ||
EA Autres dettes | 9 691.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 511 475.00 | 1 480 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 925.00 | 2 402 057.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 550 076.00 | 4 015 255.00 | 9 565 331.00 | 8 966 821.00 |
FD Production vendue biens | 1 541.00 | 1 541.00 | 678.00 | |
FG Production vendue services | 323 890.00 | 75 597.00 | 399 487.00 | 356 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 875 507.00 | 4 090 852.00 | 9 966 359.00 | 9 323 737.00 |
FN Production immobilisée | 125 554.00 | 120 598.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 619.00 | 232 008.00 | ||
FQ Autres produits | 165.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 343 697.00 | 9 676 344.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 284 896.00 | 7 569 232.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -69 499.00 | -56 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 763 169.00 | 756 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 808.00 | 50 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 664 295.00 | 623 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 037.00 | 272 270.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 547.00 | 43 475.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 142.00 | 224 418.00 | ||
GE Autres charges | 92 230.00 | 32 021.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 361 625.00 | 9 516 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 927.00 | 159 979.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 7 159.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 025.00 | 4 285.00 | ||
GN Différences positives de change | 340 045.00 | 195 261.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 378 078.00 | 206 705.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 025.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 474.00 | 6 086.00 | ||
GS Différences négatives de change | 45 679.00 | 73 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 153.00 | 117 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 325 925.00 | 89 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 307 998.00 | 249 268.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 242.00 | 22 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 721 775.00 | 9 884 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 461 020.00 | 9 655 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 756.00 | 228 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 729.00 | 125 554.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 248.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 963.00 | 2 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 514.00 | 127 929.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 785.00 | 297 498.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 248.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 338.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 785.00 | 688 657.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 057.00 | 57 429.00 | 49 785.00 | 74 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 248.00 | 62 248.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 352.00 | 3 118.00 | 319 469.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 657.00 | 60 547.00 | 49 786.00 | 456 419.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 025.00 | 38 025.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 224 418.00 | 223 142.00 | 224 418.00 | 223 142.00 |
6T Sur comptes clients | 5 244.00 | 5 244.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 662.00 | 223 142.00 | 224 418.00 | 228 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 687.00 | 223 142.00 | 262 443.00 | 228 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 223 142.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 555.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 293 076.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 227.00 | |||
VB T. V. A. | 593.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 492.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 583.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 676.00 | 2 368 548.00 | 11 128.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 854.00 | 1 335 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 980.00 | 153 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 180.00 | 112 180.00 | ||
VW T.V.A. | 45 133.00 | 45 133.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 224.00 | 18 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 836 412.00 | 836 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691.00 | 9 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 475.00 | 2 511 475.00 | ||