FERMATIC SAS
Dépôt
| Dénomination | FERMATIC SAS |
| Siren | 792193476 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 1727 |
| Numéro de Gestion | 2013B01328 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78440 GUITRANCOURT |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 513.00 | 18 646.00 | 3 867.00 | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | 935 000.00 | 935 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 059.00 | 100 072.00 | 23 987.00 | 42 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 115.00 | 211 358.00 | 311 757.00 | 320 349.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 480.00 | 20 480.00 | 17 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 626 667.00 | 330 076.00 | 1 296 591.00 | 1 316 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 754.00 | 563 754.00 | 396 513.00 | |
BN En cours de production de biens | 472 469.00 | 472 469.00 | 210 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 589.00 | 30 932.00 | 2 668 658.00 | 2 293 190.00 |
BZ Autres créances | 167 671.00 | 167 671.00 | 133 607.00 | |
CF Disponibilités | 252 279.00 | 252 279.00 | 85 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | 13 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 164 713.00 | 30 932.00 | 4 133 781.00 | 3 132 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 380.00 | 361 007.00 | 5 430 372.00 | 4 449 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 132.00 | 536 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 482.00 | 460 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 892 614.00 | 1 216 932.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 927.00 | 24 956.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 747.00 | 1 143 541.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 607.00 | 121 879.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 664.00 | 1 270 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 592 028.00 | 516 642.00 | ||
EA Autres dettes | 9 855.00 | 14 916.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 930.00 | 139 820.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 537 758.00 | 3 232 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 372.00 | 4 449 384.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 007.00 | 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 9 311 826.00 | 9 311 826.00 | 7 119 466.00 | |
FM Production stockée | 261 571.00 | 183 009.00 | ||
FQ Autres produits | 26 119.00 | 17 344.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 599 517.00 | 7 319 820.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 844 943.00 | 2 684 366.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -167 241.00 | -154 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 925 563.00 | 1 614 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 457.00 | 56 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 656 589.00 | 1 415 031.00 | ||
FZ Charges sociales | 932 684.00 | 797 215.00 | ||
GE Autres charges | 213 932.00 | 73 477.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 617 995.00 | 6 581 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 981 523.00 | 738 162.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 613.00 | 20 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 613.00 | -20 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 953 910.00 | 717 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 76 738.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | -72 737.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 279 584.00 | 185 097.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 599 517.00 | 7 323 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 927 036.00 | 6 863 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 482.00 | 460 093.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 447.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 677.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 647 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 980.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 626 667.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 480.00 | 2 166.00 | 18 646.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 796.00 | 70 970.00 | 336.00 | 311 430.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 276.00 | 73 136.00 | 336.00 | 330 076.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 20 480.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 191.00 | 2 876 211.00 | 21 980.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 007.00 | 5 007.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 920.00 | 6 179.00 | 10 740.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 806.00 | 3 806.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 664.00 | 1 753 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 796.00 | 1 738 796.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 257 930.00 | 257 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 151.00 | 4 357 411.00 | 10 740.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 857.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||