FERMATIC SAS
Dépôt
| Dénomination | FERMATIC SAS |
| Siren | 792193476 |
| Cloture | 31/05/2021 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 32173 |
| Numéro de Gestion | 2013B01328 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78440 Guitrancourt |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 418.00 | 202 731.00 | 69 686.00 | 105 294.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | 975 000.00 | 975 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 681.00 | 138 444.00 | 19 237.00 | 11 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 071.00 | 516 850.00 | 284 220.00 | 324 137.00 |
CU Autres participations | 22 960.00 | 22 960.00 | 8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 610.00 | 30 610.00 | 23 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 314 740.00 | 913 026.00 | 1 401 714.00 | 1 447 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160 194.00 | 1 160 194.00 | 1 235 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 442 690.00 | 72 598.00 | 5 370 092.00 | 4 384 890.00 |
BZ Autres créances | 2 633 020.00 | 2 633 020.00 | 1 389 376.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 258.00 | |||
CF Disponibilités | 4 003 557.00 | 4 003 557.00 | 1 437 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 367.00 | 94 367.00 | 92 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 333 829.00 | 72 598.00 | 13 261 231.00 | 8 565 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 648 568.00 | 985 624.00 | 14 662 945.00 | 10 013 393.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 058.00 | 819 737.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 558 260.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 653.00 | -62 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 912 711.00 | 1 595 058.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 144 765.00 | 95 672.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 212 765.00 | 95 672.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 826.00 | 94 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231 050.00 | 585 289.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 966.00 | 510 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 999.00 | 2 993 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 013.00 | 1 816 728.00 | ||
EA Autres dettes | 3 030 750.00 | 1 534 302.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 177 865.00 | 787 284.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 537 469.00 | 8 322 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 662 945.00 | 10 013 393.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 511 608.00 | 7 679 574.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 380.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | -84 581.00 | -84 581.00 | -7 812.00 | |
FG Production vendue services | 17 639 566.00 | 17 639 566.00 | 12 068 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 554 984.00 | 17 554 984.00 | 12 060 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 833.00 | 164 438.00 | ||
FQ Autres produits | 70 571.00 | 6 957.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 867 722.00 | 12 232 214.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 146 681.00 | 4 699 718.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 366.00 | -189 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 396 274.00 | 2 583 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 918.00 | 183 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 038 466.00 | 3 375 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 468 579.00 | 1 119 699.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 317.00 | 137 676.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 978.00 | 60 503.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 093.00 | |||
GE Autres charges | 489 163.00 | 191 527.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 076 835.00 | 12 161 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 790 887.00 | 70 635.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 242.00 | 2 485.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 370.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 612.00 | 2 485.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 370.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 368.00 | 11 584.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 368.00 | 11 954.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 756.00 | -9 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 772 131.00 | 61 166.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 417.00 | 117 145.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 417.00 | 117 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 496.00 | 4 841.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 897.00 | 236 464.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 393.00 | 241 305.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 976.00 | -124 105.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 982.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 453 520.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 887 750.00 | 12 351 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 020 097.00 | 12 414 838.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 653.00 | -62 939.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 168.00 | 211 699.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 896.00 | 27 730.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 289 530.00 | 189 456.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 991.00 | 36 427.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 437.00 | 77 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 410.00 | 22 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 838.00 | 136 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 418.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 548.00 | 958 752.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 53 570.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 848.00 | 2 314 740.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 697.00 | 72 034.00 | 257 731.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 581.00 | 93 283.00 | 570.00 | 655 294.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 279.00 | 165 317.00 | 570.00 | 913 026.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 68 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 144 765.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 672.00 | 117 093.00 | 212 765.00 | |
6T Sur comptes clients | 177 557.00 | 49 978.00 | 154 937.00 | 72 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370.00 | 370.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 926.00 | 49 978.00 | 155 306.00 | 72 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 598.00 | 167 071.00 | 155 306.00 | 285 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 071.00 | 154 936.00 | ||
UG ‐ Financières | 370.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 68 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 610.00 | 30 610.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 269.00 | 10 269.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 432 421.00 | 5 432 421.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | ||
VB T. V. A. | 404 808.00 | 404 808.00 | ||
VC Groupe et associés | 272 985.00 | 272 985.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 847.00 | 1 951 847.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94 367.00 | 94 367.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 200 687.00 | 8 170 077.00 | 30 610.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 800.00 | 31 939.00 | 25 861.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 999.00 | 3 696 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 568 448.00 | 568 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 871.00 | 452 871.00 | ||
VW T.V.A. | 813 667.00 | 813 667.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 027.00 | 120 027.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 231 050.00 | 2 231 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030 750.00 | 3 030 750.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 177 865.00 | 1 177 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 149 503.00 | 12 123 642.00 | 25 861.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 927.00 | |||