THERMAK
Dépôt
| Dénomination | THERMAK |
| Siren | 792839466 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 5893 |
| Numéro de Gestion | 2013B00815 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 AVIGNON |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 58 661.00 | 50 882.00 | 7 779.00 | 19 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 175.00 | 28 412.00 | 4 763.00 | 11 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905.00 | 1 114.00 | 1 791.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 211.00 | 82 879.00 | 14 333.00 | 31 254.00 |
BT Marchandises | 6 866.00 | 6 866.00 | 4 134.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 042.00 | 812 042.00 | 200 370.00 | |
BZ Autres créances | 31 889.00 | 31 889.00 | 30 842.00 | |
CF Disponibilités | 25 139.00 | 25 139.00 | 15 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | 4 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 880 766.00 | 880 766.00 | 254 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 977.00 | 82 879.00 | 895 098.00 | 286 181.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -923 766.00 | -765 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 522.00 | -158 656.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 755.00 | -223 766.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 723.00 | 26 099.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 723.00 | 26 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 599.00 | 347 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 388.00 | 96 703.00 | ||
EA Autres dettes | 23 633.00 | 39 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 827 620.00 | 483 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 098.00 | 286 181.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 620.00 | 483 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 636 220.00 | 2 636 220.00 | 1 684 101.00 | |
FD Production vendue biens | -16 233.00 | -16 233.00 | -17 345.00 | |
FG Production vendue services | 13 596.00 | 13 596.00 | 12 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 584.00 | 2 633 584.00 | 1 679 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 376.00 | |||
FQ Autres produits | 851.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 640 811.00 | 1 679 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 572 468.00 | 1 189 165.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 732.00 | -1 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 349 154.00 | 255 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 031.00 | 7 520.00 | ||
FY Salaires et traitements | 289 223.00 | 255 504.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 160.00 | 108 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 785.00 | 18 968.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 260.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 367 094.00 | 1 838 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 717.00 | -159 515.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 273 717.00 | -159 503.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 756.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | -1 811.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 811.00 | 1 679 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 289.00 | 1 837 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 522.00 | -158 656.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 836.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | 1 863.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 348.00 | 1 863.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 836.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 211.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 928.00 | 18 367.00 | 79 295.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | 417.00 | 1 114.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 094.00 | 18 785.00 | 82 879.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 723.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 099.00 | 6 376.00 | 19 723.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 099.00 | 6 376.00 | 19 723.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 376.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 812 042.00 | 812 042.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 552.00 | 13 552.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 705.00 | 11 705.00 | ||
VB T. V. A. | 5 709.00 | 5 709.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 761.00 | 848 761.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 599.00 | 663 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 775.00 | 56 775.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 596.00 | 51 596.00 | ||
VW T.V.A. | 20 240.00 | 20 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 777.00 | 11 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 633.00 | 23 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 620.00 | 827 620.00 | ||