TAVERNA21
Dépôt
| Dénomination | TAVERNA21 |
| Siren | 792903171 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/001174 |
| Numéro de Gestion | 2013B00346 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28630 BARJOUVILLE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 10 956.00 | 3 544.00 | 6 444.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 488.00 | 178 503.00 | 171 985.00 | 226 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 559.00 | 358 215.00 | 358 344.00 | 550 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 147.00 | 16 147.00 | 15 647.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 285 693.00 | 732 673.00 | 553 021.00 | 987 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487.00 | 487.00 | 715.00 | |
BT Marchandises | 7 570.00 | 7 570.00 | 24 393.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 37 709.00 | 15 000.00 | 22 709.00 | 20 036.00 |
BZ Autres créances | 90 365.00 | 90 365.00 | 75 026.00 | |
CF Disponibilités | 257 854.00 | 257 854.00 | 42 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 393 984.00 | 15 000.00 | 378 984.00 | 165 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 678.00 | 747 673.00 | 932 005.00 | 1 152 534.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 924.00 | 2 924.00 | ||
DH Report à nouveau | -229 472.00 | -113 740.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 544.00 | -115 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | -476 092.00 | -204 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 360.00 | 550 072.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 663.00 | 327 005.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 764.00 | 193 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 098.00 | 271 175.00 | ||
EA Autres dettes | 212.00 | 15 596.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 408 097.00 | 1 357 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 005.00 | 1 152 534.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 098.00 | 922 376.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 874.00 | 11 874.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 528 286.00 | 1 528 286.00 | 1 733 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 286.00 | 1 528 286.00 | 1 733 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 432.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 884.00 | 2 428.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 560 665.00 | 1 735 714.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 521.00 | 460 219.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 823.00 | 23 531.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 705.00 | 13 692.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 228.00 | 281.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 326 538.00 | 505 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 288.00 | 8 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 489 859.00 | 530 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 440.00 | 127 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 381.00 | 149 676.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 292 833.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | 3 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 815 636.00 | 1 822 166.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -254 970.00 | -86 452.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | 25.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30.00 | 25.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 073.00 | 20 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 073.00 | 20 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 043.00 | -20 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -260 013.00 | -106 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 866.00 | 18 943.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 866.00 | 18 943.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 792.00 | 12 419.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 605.00 | 15 442.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 397.00 | 27 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 531.00 | -8 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 562.00 | 1 754 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 105.00 | 1 870 414.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 544.00 | -115 733.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 918.00 | 4 801.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 884.00 | 2 428.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 441.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 663.00 | 3 383.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 647.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 810.00 | 3 883.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 047.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 147.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 285 693.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 056.00 | 2 900.00 | 10 956.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 403.00 | 142 481.00 | 428 884.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 459.00 | 145 381.00 | 439 840.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 147.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 709.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 508.00 | |||
VB T. V. A. | 30 956.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 220.00 | 128 074.00 | 16 147.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 874.00 | 11 874.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 487.00 | 537 487.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 764.00 | 226 764.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 119.00 | 47 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 128.00 | 203 128.00 | ||
VW T.V.A. | 41 215.00 | 41 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 636.00 | 7 636.00 | ||
VI Groupe et associés | 332 663.00 | 332 663.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 097.00 | 1 408 098.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 791.00 | 126 870.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 651.00 | 75 205.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 335.00 | 46 476.00 | ||
ST Autres comptes | 143 761.00 | 256 878.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 538.00 | 505 430.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 942.00 | 3 672.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 346.00 | 4 769.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 288.00 | 8 441.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 162 723.00 | 191 391.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 631.00 | 111 212.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 22.00 | ||