FONTEVRAUD RESORT
Dépôt
| Dénomination | FONTEVRAUD RESORT |
| Siren | 793129362 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9687 |
| Numéro de Gestion | 2013B01446 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 160 469.00 | 160 469.00 | 21 874.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 470.00 | 17 146.00 | 12 324.00 | 16 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 763.00 | 20 763.00 | 2 668.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 183.00 | 146 675.00 | 189 508.00 | 228 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 118.00 | 211 665.00 | 232 453.00 | 294 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 003.00 | 556 719.00 | 434 285.00 | 564 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 383.00 | 62 383.00 | 68 553.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 516.00 | 47 516.00 | 8 599.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 601.00 | 118 271.00 | 165 331.00 | 307 426.00 |
BZ Autres créances | 97 243.00 | 97 243.00 | 176 127.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 032 548.00 | 1 032 548.00 | 903 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 001.00 | 14 001.00 | 7 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 037 290.00 | 118 271.00 | 1 919 020.00 | 1 471 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 294.00 | 674 989.00 | 2 353 305.00 | 2 035 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 1 950 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 687.00 | -1 020 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 297.00 | -199 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 959 610.00 | 730 313.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 896.00 | 437 657.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 465.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 999.00 | 145 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 264.00 | 251 434.00 | ||
EA Autres dettes | 536 535.00 | 63 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 393 694.00 | 1 300 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 305.00 | 2 035 812.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 058.00 | 611 234.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 224 572.00 | 1 224 572.00 | 893 771.00 | |
FG Production vendue services | 2 398 468.00 | 2 398 468.00 | 2 133 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 040.00 | 3 623 040.00 | 3 027 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 680.00 | 95 882.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 706 720.00 | 3 123 112.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 668.00 | 469 815.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 110.00 | -6.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 170.00 | 15 418.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 299 820.00 | 1 064 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 629.00 | 43 499.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 054 713.00 | 1 163 674.00 | ||
FZ Charges sociales | 327 772.00 | 369 461.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 330.00 | 169 586.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 465.00 | 10 650.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 300.00 | |||
GE Autres charges | 4 294.00 | 1 666.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 469 971.00 | 3 313 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 236 750.00 | -190 177.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 517.00 | 389.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 517.00 | 389.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 991.00 | 11 559.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 991.00 | 11 559.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 474.00 | -11 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 276.00 | -201 347.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 4 269.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | 4 269.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | 2 559.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | 2 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | 1 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 262.00 | 3 127 771.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 965.00 | 3 327 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 297.00 | -199 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 469.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 233.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 836.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 538.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 469.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780 301.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 991 003.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 595.00 | 21 874.00 | 160 469.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 568.00 | 7 342.00 | 37 909.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 227.00 | 105 114.00 | 358 340.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 389.00 | 134 330.00 | 556 719.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 283 601.00 | |||
VP Divers | 97 243.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 001.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 845.00 | 394 845.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 896.00 | 154 260.00 | 132 636.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 999.00 | 328 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 264.00 | 241 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 535.00 | 536 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 694.00 | 1 261 058.00 | 132 636.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||