FINANCIERE GAIA S A S
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE GAIA S A S |
| Siren | 793317207 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25591 |
| Numéro de Gestion | 2016B06292 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | 2 166.00 | ||
CU Autres participations | 6 014 000.00 | 6 014 000.00 | 6 014 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 016 166.00 | 2 166.00 | 6 014 000.00 | 6 014 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 869.00 | 351 869.00 | 157 240.00 | |
BZ Autres créances | 519 179.00 | 519 179.00 | 710 789.00 | |
CF Disponibilités | 35 386.00 | 35 386.00 | 39 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 906 433.00 | 906 433.00 | 907 697.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 599.00 | 2 166.00 | 6 920 433.00 | 6 921 697.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 500.00 | 65 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 753 778.00 | 1 366 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 222.00 | 387 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 594 500.00 | 2 474 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 286.00 | 1 485 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 019.00 | 522 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 480.00 | 245 981.00 | ||
EA Autres dettes | 2 630 148.00 | 2 192 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 325 933.00 | 4 447 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 433.00 | 6 921 697.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 029 592.00 | 1 029 592.00 | 924 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 592.00 | 1 029 592.00 | 924 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 880.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 86 408.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 033 475.00 | 1 010 608.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259.00 | 225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 447 278.00 | 635 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 211.00 | 26 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 386 936.00 | 287 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 550.00 | 131 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 857.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 047 242.00 | 1 081 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 767.00 | -70 609.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 759.00 | 186.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 456 759.00 | 450 186.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 566.00 | 94 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 566.00 | 94 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 382 192.00 | 355 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 368 425.00 | 284 668.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 288.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 288.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 137.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 137.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 849.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -86 646.00 | -102 480.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 521.00 | 1 460 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 299.00 | 1 073 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 222.00 | 387 148.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016 165.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 2 166.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 014 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 6 016 166.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166.00 | 2 166.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166.00 | 2 166.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 682.00 | 27 682.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 682.00 | 27 682.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 682.00 | 27 682.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 351 869.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 302 678.00 | |||
VB T. V. A. | 51 003.00 | |||
VP Divers | 4 297.00 | |||
VC Groupe et associés | 160 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 047.00 | 871 047.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114 286.00 | 1.00 | 1 114 285.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 019.00 | 306 019.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 364.00 | 102 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 395.00 | 101 395.00 | ||
VW T.V.A. | 60 839.00 | 60 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 882.00 | 10 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 630 148.00 | 830 148.00 | 1 800 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 933.00 | 1 411 648.00 | 2 914 285.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 429.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||