QCA PROPERTIES
Dépôt
| Dénomination | QCA PROPERTIES |
| Siren | 793556507 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99199 |
| Numéro de Gestion | 2013B11738 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | 1 031.00 | 2 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 031.00 | 1 031.00 | 2 349.00 | |
BT Marchandises | 2 785 391.00 | 2 785 391.00 | 7 586 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 723.00 | 2 561.00 | 24 162.00 | 16 827.00 |
BZ Autres créances | 1 077 296.00 | 1 077 296.00 | 759 898.00 | |
CF Disponibilités | 4 938 198.00 | 4 938 198.00 | 2 432 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | 5 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 829 999.00 | 2 561.00 | 8 827 438.00 | 10 801 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 030.00 | 2 561.00 | 8 828 469.00 | 10 803 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 123.00 | 709 136.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 000 000.00 | -4 500 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 428 005.00 | 4 674 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 648 129.00 | 1 103 623.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 886.00 | 7 610 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 150.00 | 1 131 968.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 692.00 | 157 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 857.00 | 731 901.00 | ||
EA Autres dettes | 43 757.00 | 68 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 180 341.00 | 9 700 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 828 469.00 | 10 803 885.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 341.00 | 2 100 261.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 818 865.00 | 4 818 865.00 | 24 200 000.00 | |
FG Production vendue services | 180 596.00 | 180 596.00 | 1 078 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999 461.00 | 4 999 461.00 | 25 278 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 999 465.00 | 25 278 411.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 045.00 | 5 314 124.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 800 820.00 | 8 282 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 897 881.00 | 1 038 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 175.00 | 214 005.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 721 926.00 | 14 848 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -722 461.00 | 10 429 611.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 768 392.00 | 3 051 071.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46 488.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 527.00 | 625.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 015.00 | 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 252.00 | 177 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 252.00 | 177 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 236.00 | -177 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 495 089.00 | 7 201 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 969.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 616 916.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 644 905.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 703.00 | 82 362.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 865.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 568.00 | 82 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 621 337.00 | -82 362.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698 243.00 | 2 444 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 693 386.00 | 25 279 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 265 380.00 | 20 604 549.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 428 005.00 | 4 674 487.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | 18 965.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349.00 | 18 965.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 283.00 | 1 031.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 283.00 | 1 031.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 723.00 | |||
VB T. V. A. | 1 877.00 | |||
VP Divers | 154 801.00 | |||
VC Groupe et associés | 918 428.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 442.00 | 1 106 411.00 | 1 031.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 886.00 | 4 886.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 761.00 | 43 761.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 692.00 | 135 692.00 | ||
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 893.00 | 28 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 119 389.00 | 119 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 757.00 | 43 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 341.00 | 380 341.00 | 2 800 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800 000.00 | |||
