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QCA PROPERTIES

Dépôt

DénominationQCA PROPERTIES
Siren793556507
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt99199
Numéro de Gestion2013B11738
Code Activité6831Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75009 PARIS
2019 2018 2017 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

BH Autres immobilisations financières 1 031.00 1 031.00 2 349.00
BJ TOTAL (I) 1 031.00 1 031.00 2 349.00
BT Marchandises 2 785 391.00 2 785 391.00 7 586 211.00
BX Clients et comptes rattachés 26 723.00 2 561.00 24 162.00 16 827.00
BZ Autres créances 1 077 296.00 1 077 296.00 759 898.00
CF Disponibilités 4 938 198.00 4 938 198.00 2 432 684.00
CH Charges constatées d’avance 2 392.00 2 392.00 5 916.00
CJ TOTAL (II) 8 829 999.00 2 561.00 8 827 438.00 10 801 536.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 831 030.00 2 561.00 8 828 469.00 10 803 885.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00
DG Autres réserves 123.00 709 136.00
DH Report à nouveau -2 000 000.00 -4 500 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7 428 005.00 4 674 487.00
DL TOTAL (I) 5 648 129.00 1 103 623.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 804 886.00 7 610 286.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 163 150.00 1 131 968.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 135 692.00 157 547.00
DY Dettes fiscales et sociales 32 857.00 731 901.00
EA Autres dettes 43 757.00 68 559.00
EC TOTAL (IV) 3 180 341.00 9 700 261.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 828 469.00 10 803 885.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 380 341.00 2 100 261.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 818 865.00 4 818 865.00 24 200 000.00
FG Production vendue services 180 596.00 180 596.00 1 078 292.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 999 461.00 4 999 461.00 25 278 292.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 116.00
FQ Autres produits 4.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 999 465.00 25 278 411.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 18 045.00 5 314 124.00
FT Variation de stock (marchandises) 4 800 820.00 8 282 337.00
FW Autres achats et charges externes 897 881.00 1 038 331.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 175.00 214 005.00
GE Autres charges 4.00 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 721 926.00 14 848 800.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -722 461.00 10 429 611.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 4 768 392.00 3 051 071.00
GJ Produits financiers de participations 46 488.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 527.00 625.00
GP Total des produits financiers (V) 49 015.00 625.00
GR Intérêts et charges assimilées 53 252.00 177 638.00
GU Total des charges financières (VI) 53 252.00 177 638.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 236.00 -177 013.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -5 495 089.00 7 201 527.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 27 969.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 16 616 916.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16 644 905.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 703.00 82 362.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 13 865.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 23 568.00 82 362.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 16 621 337.00 -82 362.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 698 243.00 2 444 678.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21 693 386.00 25 279 036.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 265 380.00 20 604 549.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 7 428 005.00 4 674 487.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 349.00 18 965.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 349.00 18 965.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20 283.00 1 031.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 20 283.00 1 031.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 2 561.00 2 561.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 561.00 2 561.00
7C TOTAL GENERAL 2 561.00 2 561.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 031.00
UX Autres créances clients 26 723.00
VB T. V. A. 1 877.00
VP Divers 154 801.00
VC Groupe et associés 918 428.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 189.00
VS Charges constatées d’avance 2 392.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 107 442.00 1 106 411.00 1 031.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 886.00 4 886.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 800 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 43 761.00 43 761.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 135 692.00 135 692.00
VW T.V.A. 3 964.00 3 964.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 28 893.00 28 893.00
VI Groupe et associés 119 389.00 119 389.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 43 757.00 43 757.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 180 341.00 380 341.00 2 800 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 4 800 000.00