QCA PROPERTIES
Dépôt
| Dénomination | QCA PROPERTIES |
| Siren | 793556507 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22445 |
| Numéro de Gestion | 2013B11738 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 967 644.00 | 1 967 644.00 | 2 800 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | 1 031.00 | 1 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 969 475.00 | 1 969 475.00 | 2 802 140.00 | |
BT Marchandises | 2 785 391.00 | 2 785 391.00 | 2 785 391.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 978.00 | 2 500.00 | 17 478.00 | 19 978.00 |
BZ Autres créances | 25 785.00 | 25 785.00 | 1 019 452.00 | |
CF Disponibilités | 25 045.00 | 25 045.00 | 89 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 858 488.00 | 2 500.00 | 2 855 988.00 | 3 913 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 962.00 | 2 500.00 | 4 825 462.00 | 6 716 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 967 644.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 802.00 | 3 428 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 710.00 | 52 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | 358 512.00 | 3 700 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 074.00 | 2 804 774.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 382.00 | 73 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 062.00 | 70 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 230.00 | 26 054.00 | ||
EA Autres dettes | 43 202.00 | 40 269.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 466 950.00 | 3 015 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 462.00 | 6 716 107.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 510 382.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 130 598.00 | 130 598.00 | 173 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 598.00 | 130 598.00 | 173 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 561.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 130 602.00 | 176 247.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 947.00 | 75 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 552.00 | 8 619.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | 2 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 016.00 | 87 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 586.00 | 88 757.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 173.00 | 33 711.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 176.00 | 17 764.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 167 334.00 | 8 458.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 227.00 | 2 757.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 178 737.00 | 28 978.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 312.00 | 18 711.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 312.00 | 18 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 160 425.00 | 10 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 207 838.00 | 65 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 143.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 395.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 433.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 433.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | 7 962.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 695.00 | 20 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 339.00 | 213 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 629.00 | 160 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 710.00 | 52 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802 140.00 | 67 334.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 140.00 | 67 334.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | 1 969 475.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900 000.00 | 1 969 475.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 967 644.00 | 1 967 644.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 978.00 | 16 978.00 | ||
VB T. V. A. | 14 523.00 | 14 523.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 176.00 | 11 176.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 726.00 | 2 015 695.00 | 1 031.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 074.00 | 4 074.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 761.00 | 43 761.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 062.00 | 82 062.00 | ||
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 242.00 | 23 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 466 621.00 | 1 466 621.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 202.00 | 43 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 950.00 | 1 666 950.00 | 2 800 000.00 | |