ADI ALMA
Dépôt
| Dénomination | ADI ALMA |
| Siren | 793664947 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12107 |
| Numéro de Gestion | 2013B01024 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | ||
AH Fonds commercial | 129 000.00 | 129 000.00 | 129 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 302.00 | 87 182.00 | 73 120.00 | 96 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 147.00 | 100 601.00 | 152 546.00 | 183 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 095.00 | 31 095.00 | 31 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 573 793.00 | 188 032.00 | 385 761.00 | 439 903.00 |
BT Marchandises | 185 535.00 | 185 535.00 | 171 726.00 | |
BZ Autres créances | 35 210.00 | 35 210.00 | 16 756.00 | |
CF Disponibilités | 37 697.00 | 37 697.00 | 83 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 607.00 | 48 607.00 | 51 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 307 050.00 | 307 050.00 | 323 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 843.00 | 188 032.00 | 692 811.00 | 763 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 137.00 | -24 718.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 713.00 | 17 581.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 72 621.00 | 86 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 108 448.00 | 87 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 824.00 | 349 051.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 293.00 | 269 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 646.00 | 24 042.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
EA Autres dettes | 23 867.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 584 364.00 | 676 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 811.00 | 763 880.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 007 528.00 | 922 815.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 528.00 | 922 815.00 | ||
FQ Autres produits | 9 886.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 414.00 | 922 818.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 512 752.00 | 540 180.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 808.00 | -62 436.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 744.00 | 3 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 272 617.00 | 249 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | 3 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 107 362.00 | 88 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 692.00 | 26 936.00 | ||
GE Autres charges | 1 201.00 | 1 321.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 974 582.00 | 909 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 832.00 | 12 881.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 305.00 | 13 061.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 305.00 | -13 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 527.00 | -179.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 010.00 | 17 760.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 885.00 | 17 760.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 713.00 | 17 581.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 552.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 147.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 072.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 770.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 552.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 147.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 095.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 793.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 051.00 | 31 381.00 | 87 432.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 816.00 | 30 785.00 | 100 601.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 867.00 | 62 166.00 | 188 032.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 095.00 | |||
UX Autres créances clients | 35 211.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 607.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 913.00 | 83 819.00 | 31 095.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 761.00 | 35 496.00 | 202 037.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 293.00 | 211 293.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 364.00 | 274 098.00 | 202 037.00 | 108 229.00 |