ADI ALMA
Dépôt
| Dénomination | ADI ALMA |
| Siren | 793664947 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12776 |
| Numéro de Gestion | 2013B01024 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | 44.00 | |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | 129 000.00 | 129 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 302.00 | 84 302.00 | 21.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 942.00 | 219 886.00 | 37 055.00 | 67 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 341.00 | 33 341.00 | 32 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 504 025.00 | 304 629.00 | 199 396.00 | 229 175.00 |
BT Marchandises | 168 042.00 | 168 042.00 | 201 175.00 | |
BZ Autres créances | 256 124.00 | 256 124.00 | 152 265.00 | |
CF Disponibilités | 101 611.00 | 101 611.00 | 69 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 657.00 | 27 657.00 | 37 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 553 434.00 | 553 434.00 | 460 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 459.00 | 304 629.00 | 752 830.00 | 689 205.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 793.00 | 703.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 498.00 | 45 690.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 998.00 | 30 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | 89 540.00 | 85 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 453.00 | 259 326.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 530.00 | 298 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 308.00 | 46 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 663 291.00 | 603 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 830.00 | 689 205.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 954 137.00 | 1 275 423.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 137.00 | 1 275 423.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 666.00 | |||
FQ Autres produits | 1 068.00 | 623.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 965 871.00 | 1 276 046.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 043.00 | 645 195.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 133.00 | 29 282.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 357.00 | 4 971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 266 881.00 | 319 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 222.00 | 13 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 225.00 | 127 260.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 643.00 | 33 591.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 30 235.00 | 46 494.00 | ||
GE Autres charges | 911.00 | 1 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 892 652.00 | 1 220 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 219.00 | 55 123.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 806.00 | 10 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 806.00 | -10 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 414.00 | 45 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 592.00 | 14 010.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 2 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 192.00 | 11 460.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | 10 885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 463.00 | 1 290 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 965.00 | 1 244 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 498.00 | 45 690.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 743.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 942.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 885.00 | 456.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 569.00 | 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | 213 743.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 942.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 341.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 000.00 | 504 025.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 678.00 | 65.00 | 76 000.00 | 84 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 716.00 | 30 170.00 | 219 886.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 394.00 | 30 235.00 | 76 000.00 | 304 629.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 341.00 | 33 341.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 124.00 | 256 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 657.00 | 27 657.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 122.00 | 283 781.00 | 33 341.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 408.00 | 33 867.00 | 162 682.00 | 70 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 530.00 | 351 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 308.00 | 44 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 291.00 | 429 750.00 | 162 682.00 | 70 859.00 |