SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU SALAKO |
| Siren | 793685348 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 2740 |
| Numéro de Gestion | 2013B00661 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97190 LE GOSIER |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 438.00 | 2 671.00 | 3 767.00 | |
AH Fonds commercial | 3.00 | 3.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 675.00 | 52 646.00 | 80 028.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 289.00 | 86 251.00 | 226 038.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 504 862.00 | 504 862.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 956 267.00 | 141 569.00 | 814 698.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 431.00 | 38 431.00 | ||
BT Marchandises | 81 408.00 | 81 408.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 264.00 | 26 264.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 192.00 | 22 857.00 | 2 028 335.00 | |
BZ Autres créances | 4 692 926.00 | 4 692 926.00 | ||
CF Disponibilités | 178 010.00 | 178 010.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 144 545.00 | 144 545.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 212 778.00 | 22 857.00 | 7 189 921.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 045.00 | 164 426.00 | 8 012 619.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 23 337.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 897 267.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 612.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 913 879.00 | |||
DP Provisions pour risques | 365 137.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 365 137.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 553.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 705.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 039.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 378 300.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 228 460.00 | |||
EA Autres dettes | 615 304.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 561 361.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 012 619.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 997 769.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 553.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 875 098.00 | 9 675 095.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 875 098.00 | 9 675 095.00 | ||
FN Production immobilisée | 72 325.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 304.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 932.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 016 659.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 168 077.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 393.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 827.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 072.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 203 827.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 346 300.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 075 815.00 | |||
FZ Charges sociales | 514 562.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 559.00 | |||
GE Autres charges | 499 672.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 093 637.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 978.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 293.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 293.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -293.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -77 271.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 876.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 707.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 583.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 871.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 771.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 137.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 779.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 196.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -768 561.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 606 242.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632 854.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 612.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 954.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 463 652.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 821.00 | 3 620.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 410.00 | 247 268.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 862.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 094.00 | 250 888.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 441.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 714.00 | 444 964.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 504 862.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 714.00 | 956 267.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 1 744.00 | 2 671.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 729.00 | 73 815.00 | 26 646.00 | 138 898.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 657.00 | 75 559.00 | 26 646.00 | 141 569.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 857.00 | 22 857.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 857.00 | 22 857.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 857.00 | 22 857.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 365 137.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 504 862.00 | 504 862.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 337.00 | 23 337.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 027 855.00 | 2 027 855.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 586.00 | 33 586.00 | ||
VB T. V. A. | 243 477.00 | 243 477.00 | ||
VC Groupe et associés | 224 830.00 | 224 830.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190 733.00 | 4 190 733.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144 545.00 | 144 545.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 393 526.00 | 6 865 327.00 | 528 199.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 553.00 | 20 553.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 378 300.00 | 5 378 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 425.00 | 219 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 188 746.00 | 2 188 746.00 | ||
VW T.V.A. | 102 388.00 | 102 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717 901.00 | 17 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 775 705.00 | 775 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 304.00 | 615 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 018 321.00 | 9 997 769.00 | 20 553.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 298 426.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500 357.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 561 951.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 360 568.00 | |||
ST Autres comptes | 1 482 525.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 203 827.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 203 067.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 233.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346 300.00 | |||