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Nexteam Group

Dépôt

DénominationNexteam Group
Siren793752692
Cloture31/12/2017
Code du Greffe4701
Numéro de dépôt3204
Numéro de Gestion2013B00411
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse47200 Marmande
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 180 438.00 53 615.00 126 822.00 73 980.00
AV Immobilisations en cours 426 000.00 426 000.00
CU Autres participations 65 569 053.00 650 000.00 64 919 053.00 64 418 552.00
BB Créances rattachées à des participations 5 079 347.00 5 079 347.00 4 829 303.00
BH Autres immobilisations financières 472 500.00 472 500.00 222 500.00
BJ TOTAL (I) 71 727 340.00 703 615.00 71 023 724.00 69 544 336.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 686.00 5 686.00
BX Clients et comptes rattachés 559 896.00 559 896.00 508 936.00
BZ Autres créances 2 251 087.00 467 995.00 1 783 092.00 2 914 354.00
CF Disponibilités 5 958 987.00 5 958 987.00 403 915.00
CH Charges constatées d’avance 20 562.00 20 562.00 1 978.00
CJ TOTAL (II) 8 796 220.00 467 995.00 8 328 225.00 3 829 186.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 80 523 560.00 1 171 610.00 79 351 949.00 73 373 522.00
CP Parts à moins d’un an 733 650.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 511 300.00 50 511 300.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 524 130.00 524 130.00
DD Réserve légale (1) 107 653.00 45 200.00
DG Autres réserves 1 330 769.00 144 170.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 176 395.00 1 249 052.00
DK Provisions réglementées 125 331.00 81 444.00
DL TOTAL (I) 54 775 580.00 52 555 297.00
DP Provisions pour risques 105 336.00 386 921.00
DR TOTAL (IV) 105 336.00 386 921.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 19 723 662.00 16 468 507.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 930 628.00 3 248 024.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 230 493.00 170 143.00
DY Dettes fiscales et sociales 377 721.00 362 159.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 661 200.00 150 000.00
EA Autres dettes 534 661.00 32 468.00
EB Produits constatés d’avance (2) 12 665.00
EC TOTAL (IV) 24 471 032.00 20 431 303.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 79 351 949.00 73 373 522.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 816 659.00 3 679 882.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 452 077.00 18 568.00 1 470 645.00 1 334 200.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 452 077.00 18 568.00 1 470 645.00 1 334 200.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 741 161.00 102 714.00
FQ Autres produits 12.00 50 001.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 211 818.00 1 486 916.00
FW Autres achats et charges externes 1 011 470.00 462 768.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 54 201.00 68 582.00
FY Salaires et traitements 825 898.00 798 826.00
FZ Charges sociales 449 811.00 432 292.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 28 673.00 19 784.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 460.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 386 921.00
GE Autres charges 1.00 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 370 057.00 2 174 639.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -158 239.00 -687 723.00
GJ Produits financiers de participations 2 611 752.00 2 008 637.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 103 169.00 57 904.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 17 069.00 20 851.00
GN Différences positives de change 11 291.00
GP Total des produits financiers (V) 2 731 990.00 2 098 684.00
GR Intérêts et charges assimilées 456 526.00 362 735.00
GS Différences négatives de change 60.00 19 155.00
GU Total des charges financières (VI) 456 587.00 381 890.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 275 403.00 1 716 793.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 117 163.00 1 029 070.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 768.00 1.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 768.00 1.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 594.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 43 886.00 43 836.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 44 480.00 43 836.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -40 712.00 -43 835.00
HK Impôts sur les bénéfices -99 945.00 -263 818.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 947 576.00 3 585 601.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 771 181.00 2 336 549.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 176 395.00 1 249 052.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 86 016.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 98 923.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 70 120 357.00
0G ACQUISITIONS Total Général 70 219 279.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 606 439.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 71 120 901.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 71 727 340.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 81 444.00 43 886.00 125 331.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 386 921.00 281 585.00 105 336.00
9U sur immobilisations – titres de participation 650 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 650 000.00 650 000.00
7C TOTAL GENERAL 1 118 365.00 43 886.00 281 585.00 880 667.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 5 079 347.00 5 079 347.00
UT Autres immobilisations financières 472 500.00 472 500.00
UX Autres créances clients 559 896.00
UY Personnel et comptes rattachés 500.00
VM Impôts sur les bénéfices 332 938.00
VB T. V. A. 131 924.00
VC Groupe et associés 1 740 933.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 44 792.00
VS Charges constatées d’avance 20 562.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 383 392.00 8 383 392.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 19 723 662.00 2 744 295.00 13 500 535.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 675 005.00 2 500 005.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 230 493.00 230 493.00
8C Personnel et comptes rattachés 63 646.00 63 646.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 209 346.00 209 346.00
VW T.V.A. 75 531.00 75 531.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 29 199.00 29 199.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 661 200.00 661 200.00
VI Groupe et associés 255 623.00 255 623.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 534 662.00 534 662.00
8L Produits constatés d’avance 12 666.00 12 666.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 24 471 032.00 4 816 659.00 16 000 541.00 3 653 832.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 5 627 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 309 035.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 8.00 7.00