Nexteam Group
Dépôt
| Dénomination | Nexteam Group |
| Siren | 793752692 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3204 |
| Numéro de Gestion | 2013B00411 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 180 438.00 | 53 615.00 | 126 822.00 | 73 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 000.00 | 426 000.00 | ||
CU Autres participations | 65 569 053.00 | 650 000.00 | 64 919 053.00 | 64 418 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 079 347.00 | 5 079 347.00 | 4 829 303.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 472 500.00 | 472 500.00 | 222 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 71 727 340.00 | 703 615.00 | 71 023 724.00 | 69 544 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 686.00 | 5 686.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 559 896.00 | 559 896.00 | 508 936.00 | |
BZ Autres créances | 2 251 087.00 | 467 995.00 | 1 783 092.00 | 2 914 354.00 |
CF Disponibilités | 5 958 987.00 | 5 958 987.00 | 403 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 562.00 | 20 562.00 | 1 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 796 220.00 | 467 995.00 | 8 328 225.00 | 3 829 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 523 560.00 | 1 171 610.00 | 79 351 949.00 | 73 373 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733 650.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 511 300.00 | 50 511 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 130.00 | 524 130.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 653.00 | 45 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 330 769.00 | 144 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 395.00 | 1 249 052.00 | ||
DK Provisions réglementées | 125 331.00 | 81 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 775 580.00 | 52 555 297.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 336.00 | 386 921.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 336.00 | 386 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 723 662.00 | 16 468 507.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930 628.00 | 3 248 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 493.00 | 170 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 721.00 | 362 159.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 200.00 | 150 000.00 | ||
EA Autres dettes | 534 661.00 | 32 468.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 665.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 471 032.00 | 20 431 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 351 949.00 | 73 373 522.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 816 659.00 | 3 679 882.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 452 077.00 | 18 568.00 | 1 470 645.00 | 1 334 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 077.00 | 18 568.00 | 1 470 645.00 | 1 334 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 161.00 | 102 714.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 50 001.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 211 818.00 | 1 486 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 011 470.00 | 462 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 201.00 | 68 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 825 898.00 | 798 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 449 811.00 | 432 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 673.00 | 19 784.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 460.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 386 921.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 370 057.00 | 2 174 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -158 239.00 | -687 723.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 611 752.00 | 2 008 637.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 103 169.00 | 57 904.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 069.00 | 20 851.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 291.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 731 990.00 | 2 098 684.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 456 526.00 | 362 735.00 | ||
GS Différences négatives de change | 60.00 | 19 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 456 587.00 | 381 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 275 403.00 | 1 716 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 117 163.00 | 1 029 070.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 768.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 768.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 886.00 | 43 836.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 480.00 | 43 836.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 712.00 | -43 835.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -99 945.00 | -263 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 576.00 | 3 585 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 181.00 | 2 336 549.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176 395.00 | 1 249 052.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 016.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 923.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 120 357.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 219 279.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 606 439.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 120 901.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 727 340.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 81 444.00 | 43 886.00 | 125 331.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 921.00 | 281 585.00 | 105 336.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 650 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 118 365.00 | 43 886.00 | 281 585.00 | 880 667.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 079 347.00 | 5 079 347.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 472 500.00 | 472 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 559 896.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 332 938.00 | |||
VB T. V. A. | 131 924.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 740 933.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 792.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 562.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 383 392.00 | 8 383 392.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 723 662.00 | 2 744 295.00 | 13 500 535.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 675 005.00 | 2 500 005.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 493.00 | 230 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 646.00 | 63 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 346.00 | 209 346.00 | ||
VW T.V.A. | 75 531.00 | 75 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 199.00 | 29 199.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 200.00 | 661 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 255 623.00 | 255 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 662.00 | 534 662.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 666.00 | 12 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 471 032.00 | 4 816 659.00 | 16 000 541.00 | 3 653 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 627 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309 035.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | ||