Nexteam Group
Dépôt
| Dénomination | Nexteam Group |
| Siren | 793752692 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2838 |
| Numéro de Gestion | 2013B00411 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 MARMANDE |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 300.00 | 29 729.00 | 112 571.00 | 48 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 454.00 | 172 628.00 | 66 826.00 | 61 391.00 |
CU Autres participations | 100 628 505.00 | 100 628 505.00 | 98 572 277.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 883 698.00 | 4 883 698.00 | 4 883 698.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 622 500.00 | 622 500.00 | 622 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 106 516 457.00 | 202 358.00 | 106 314 100.00 | 104 188 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | 160.00 | 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 156.00 | 3 230 156.00 | 5 697 399.00 | |
BZ Autres créances | 16 609 290.00 | 16 609 290.00 | 7 456 714.00 | |
CF Disponibilités | 69 139 178.00 | 69 139 178.00 | 3 338 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 428.00 | 19 428.00 | 48 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 88 998 213.00 | 88 998 213.00 | 16 540 997.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 514 670.00 | 202 358.00 | 195 312 312.00 | 120 729 360.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 639 700.00 | 50 575 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 130.00 | 524 130.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 513 945.00 | 355 628.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 64 200.00 | |||
DG Autres réserves | 8 918 293.00 | 5 910 285.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 847.00 | 3 166 325.00 | ||
DK Provisions réglementées | 684 854.00 | 458 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 62 701 769.00 | 61 054 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 434.00 | 56 434.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 434.00 | 56 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 609 813.00 | 54 950 650.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 711.00 | 1 079 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 919.00 | 1 394 477.00 | ||
EA Autres dettes | 2 005 501.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 666.00 | 12 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 132 554 109.00 | 59 618 262.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 312 312.00 | 120 729 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 979 511.00 | 231 519.00 | 3 211 030.00 | 2 512 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 511.00 | 231 519.00 | 3 211 030.00 | 2 512 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 591 764.00 | 765 472.00 | ||
FQ Autres produits | 5 200.00 | 543.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 807 994.00 | 3 278 015.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 369 750.00 | 1 908 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 820.00 | 86 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 792 001.00 | 1 458 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 932 816.00 | 843 090.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 227.00 | 44 882.00 | ||
GE Autres charges | 27 370.00 | 5 067.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 268 047.00 | 4 346 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -460 052.00 | -1 068 090.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 599 030.00 | 4 005 422.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 742.00 | 12 743.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 077.00 | 25 969.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 375.00 | 76 756.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 726 225.00 | 4 120 890.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 006 578.00 | 778 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 006 578.00 | 778 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 719 647.00 | 3 342 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 259 595.00 | 2 274 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 045 483.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 045 483.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 741.00 | 2 596.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 667.00 | 3 043 204.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 258.00 | 241 864.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 666.00 | 3 287 664.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 666.00 | -242 181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -408 918.00 | -1 133 799.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 219.00 | 10 444 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 372.00 | 7 278 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 847.00 | 3 166 325.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 800.00 | 87 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 218.00 | 46 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 078 475.00 | 4 409 229.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 326 493.00 | 4 542 966.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 454.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 622 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 353 001.00 | 106 134 703.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 353 001.00 | 106 516 457.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | 23 426.00 | 29 729.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 827.00 | 40 801.00 | 172 628.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 131.00 | 64 227.00 | 202 358.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 684 854.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 458 595.00 | 226 258.00 | 684 854.00 | |
4A Provisions pour litiges | 56 434.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 434.00 | 56 434.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 515 030.00 | 226 258.00 | 741 288.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 883 698.00 | 2 968 666.00 | 1 915 032.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 622 500.00 | 622 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 230 156.00 | 3 230 156.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 117 958.00 | 117 958.00 | ||
VB T. V. A. | 60 726.00 | 60 726.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 217.00 | 74 217.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 592 959.00 | 14 592 959.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762 393.00 | 1 762 393.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 428.00 | 19 428.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 365 073.00 | 22 827 541.00 | 2 537 532.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 609 813.00 | 11 824 237.00 | 102 561 413.00 | 16 224 163.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 711.00 | 388 711.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 346 457.00 | 346 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 770.00 | 797 770.00 | ||
VW T.V.A. | 76 328.00 | 76 328.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 364.00 | 147 364.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 666.00 | 12 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 554 109.00 | 13 593 533.00 | 102 636 413.00 | 16 324 163.00 |