CAILABS
Dépôt
| Dénomination | CAILABS |
| Siren | 793861493 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6616 |
| Numéro de Gestion | 2013B02050 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35200 RENNES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 372.00 | 33 850.00 | 80 521.00 | 50 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 461.00 | 423 204.00 | 275 257.00 | 127 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 631.00 | 108 168.00 | 359 463.00 | 41 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 997.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 54 375.00 | 9 742.00 | 44 633.00 | 26 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 839.00 | 574 964.00 | 759 874.00 | 254 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 226.00 | 115 622.00 | 41 604.00 | 51 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 920.00 | 2 232.00 | 8 688.00 | 43 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 273.00 | 4 273.00 | 4 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 624.00 | 21 905.00 | 573 719.00 | 174 440.00 |
BZ Autres créances | 856 315.00 | 856 315.00 | 591 033.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 128 578.00 | 2 128 578.00 | 1 069 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 437.00 | 84 437.00 | 45 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 837 373.00 | 139 759.00 | 4 697 614.00 | 1 980 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 172 212.00 | 714 723.00 | 5 457 488.00 | 2 234 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 462 454.00 | 315 886.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 787 865.00 | 3 153 578.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 465 680.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 139 525.00 | -1 356 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 500 690.00 | -783 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 075 785.00 | 1 329 939.00 | ||
DN Avances conditionnées | 287 000.00 | 250 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 287 000.00 | 250 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 695.00 | 9 238.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 928.00 | 400 428.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 875.00 | 110 119.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 915.00 | 99 811.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 291.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 187.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 094 704.00 | 654 782.00 | ||
ED (V) | 217.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 488.00 | 2 234 938.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 513.00 | 267 032.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 368.00 | 9 238.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 677.00 | 47 494.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 215.00 | 672 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 915.00 | 27 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 807.00 | 747 707.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 114 372.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 997.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 997.00 | 24 464.00 | 1 166 092.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 415.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | 54 375.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 997.00 | 26 678.00 | 1 334 839.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 627.00 | 16 399.00 | 1 176.00 | 33 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 738.00 | 202 912.00 | 21 279.00 | 531 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 366.00 | 219 311.00 | 22 455.00 | 565 222.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 97 420.00 | 9 742.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 94 618.00 | 27 579.00 | 4 343.00 | 117 854.00 |
6T Sur comptes clients | 21 905.00 | 21 905.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 618.00 | 59 226.00 | 4 343.00 | 149 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 618.00 | 59 226.00 | 4 343.00 | 149 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 226.00 | 4 343.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 375.00 | 11 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 905.00 | |||
UX Autres créances clients | 573 719.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 524 578.00 | |||
VB T. V. A. | 64 080.00 | |||
VP Divers | 1 896.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 959.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 437.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 752.00 | 1 547 877.00 | 42 875.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 515.00 | 9 515.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 180.00 | 62 740.00 | 291 440.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 678.00 | 12 678.00 | 240 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 875.00 | 219 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 729.00 | 45 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 899.00 | 65 899.00 | ||
VW T.V.A. | 23 441.00 | 23 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 846.00 | 14 846.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 250.00 | 40 500.00 | 6 750.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 704.00 | 496 514.00 | 538 190.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 820.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 349 376.00 | 411 228.00 | ||
YT Sous‐traitance | 19 970.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 908.00 | 71 728.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 617.00 | 154 733.00 | ||
ST Autres comptes | 844 218.00 | 244 211.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 281 713.00 | 470 671.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 368.00 | 10 845.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 368.00 | 10 845.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 160.00 | 25 740.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 490.00 | 235 007.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||