CAILABS
Dépôt
| Dénomination | CAILABS |
| Siren | 793861493 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9822 |
| Numéro de Gestion | 2013B02050 |
| Code Activité | 2670Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35200 Rennes |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 178 057.00 | 334 846.00 | 2 843 211.00 | 1 674 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 221.00 | 75 318.00 | 38 903.00 | 59 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 863.00 | 744 350.00 | 215 514.00 | 330 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 160.00 | 269 158.00 | 269 002.00 | 328 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 113.00 | 69 113.00 | 68 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 859 415.00 | 1 423 672.00 | 3 435 743.00 | 2 461 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 122.00 | 119 122.00 | 74 293.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 470.00 | 62 470.00 | 3 625.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 567.00 | 16 567.00 | 5 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 904 681.00 | 21 905.00 | 882 777.00 | 985 857.00 |
BZ Autres créances | 1 737 341.00 | 1 737 341.00 | 1 315 805.00 | |
CF Disponibilités | 6 599 963.00 | 6 599 963.00 | 1 688 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154 636.00 | 154 636.00 | 129 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 594 780.00 | 21 905.00 | 9 572 875.00 | 4 203 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 543.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 454 196.00 | 1 445 577.00 | 13 008 618.00 | 6 665 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 656 070.00 | 462 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 239 034.00 | 3 650 117.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 465 680.00 | 1 465 680.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 393 368.00 | -1 500 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 026 730.00 | -795 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 940 687.00 | 3 282 414.00 | ||
DN Avances conditionnées | 147 000.00 | 223 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 147 000.00 | 223 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 052.00 | 1 664 661.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 170.00 | 619 463.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 514.00 | 255 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 471 094.00 | 620 370.00 | ||
EA Autres dettes | 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 920 931.00 | 3 160 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 008 618.00 | 6 665 697.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 701.00 | 1 376 863.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 741 170.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674 210.00 | 1 503 847.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 371.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 903.00 | 184 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 471.00 | 17 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 955.00 | 1 705 140.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 178 057.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | 114 221.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 172.00 | 1 498 024.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 358.00 | 69 113.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 680.00 | 4 859 415.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334 846.00 | 334 846.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 702.00 | 20 766.00 | 150.00 | 75 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 144.00 | 354 345.00 | 206 981.00 | 1 013 508.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 846.00 | 709 957.00 | 207 131.00 | 1 423 672.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 113.00 | 69 113.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 905.00 | 21 905.00 | ||
UX Autres créances clients | 882 777.00 | 882 777.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303 574.00 | 1 303 574.00 | ||
VB T. V. A. | 26 769.00 | 26 769.00 | ||
VP Divers | 342 811.00 | 342 811.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 178.00 | 63 178.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 154 636.00 | 154 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 771.00 | 2 796 658.00 | 69 113.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 793.00 | 4 793.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 259.00 | 396 021.00 | 864 238.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 170.00 | 82 670.00 | 643 500.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 514.00 | 443 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 475.00 | 179 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 890.00 | 145 890.00 | ||
VW T.V.A. | 115 890.00 | 115 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 840.00 | 29 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 931.00 | 1 398 193.00 | 1 507 738.00 | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 907.00 | |||