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HOTEL LE SAINT MALO

Dépôt

DénominationHOTEL LE SAINT MALO
Siren793961863
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3502
Numéro de dépôt2785
Numéro de Gestion2013B00374
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35400 Saint-Malo
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 72 037.00 35 323.00 36 713.00 45 737.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 24 332.00 11 985.00 12 347.00 15 310.00
AT Autres immobilisations corporelles 694 533.00 342 924.00 351 609.00 451 636.00
BH Autres immobilisations financières 10 000.00 10 000.00 10 000.00
BJ TOTAL (I) 800 903.00 390 233.00 410 670.00 522 684.00
BT Marchandises 8 067.00 8 067.00 12 886.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 460 504.00 1 460 504.00 910 111.00
BX Clients et comptes rattachés 223 821.00 223 821.00 221 043.00
BZ Autres créances 35 844.00 35 844.00 44 894.00
CF Disponibilités 54 587.00 54 587.00 65 542.00
CH Charges constatées d’avance 2 399.00 2 399.00 34 643.00
CJ TOTAL (II) 1 785 226.00 1 785 226.00 1 289 122.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 586 129.00 390 233.00 2 195 896.00 1 811 806.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 295 774.00 289 749.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 977 389.00 883 399.00
DH Report à nouveau -4 512.00 -19 709.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23 583.00 15 197.00
DL TOTAL (I) 1 292 233.00 1 168 636.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 550 444.00 532 654.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 186 009.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 62 327.00 16 824.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 62 737.00 53 939.00
DY Dettes fiscales et sociales 42 143.00 39 752.00
EC TOTAL (IV) 903 662.00 643 170.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 195 896.00 1 811 806.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 228 395.00 228 395.00 232 771.00
FG Production vendue services 1 109 229.00 1 109 229.00 1 068 067.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 337 624.00 1 337 624.00 1 300 838.00
FO Subventions d’exploitation 1 326.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 916.00 675.00
FQ Autres produits 10 404.00 8 759.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 351 945.00 1 311 598.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 81 173.00 69 310.00
FT Variation de stock (marchandises) 4 818.00 -3 466.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 508.00
FW Autres achats et charges externes 764 247.00 763 098.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 22 668.00 20 720.00
FY Salaires et traitements 223 693.00 211 519.00
FZ Charges sociales 50 420.00 37 645.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 111 269.00 111 975.00
GE Autres charges 61 048.00 57 712.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 324 848.00 1 268 515.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 27 097.00 43 083.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 297.00
GP Total des produits financiers (V) 1 297.00
GR Intérêts et charges assimilées 13 726.00 17 397.00
GU Total des charges financières (VI) 13 726.00 17 397.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -13 726.00 -16 099.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 13 370.00 26 983.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 115.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 115.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 128.00 11 786.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 128.00 11 786.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 012.00 -11 786.00
HK Impôts sur les bénéfices -14 225.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 352 061.00 1 312 896.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 328 477.00 1 297 699.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 23 583.00 15 196.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 72 037.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 718 288.00 578.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 800 325.00 578.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 72 037.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 718 866.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 800 903.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26 300.00 9 023.00 35 323.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 251 341.00 103 568.00 354 909.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 277 641.00 112 592.00 390 233.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 10 000.00
UX Autres créances clients 223 821.00
VM Impôts sur les bénéfices 14 225.00
VB T. V. A. 16 768.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 851.00
VS Charges constatées d’avance 2 399.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 272 065.00 262 065.00 10 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 299.00 2 299.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 550 444.00 162 395.00 385 473.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 62 737.00 62 737.00
8C Personnel et comptes rattachés 26 051.00 26 051.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 420.00 10 420.00
VW T.V.A. 327.00 327.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 344.00 5 344.00
VI Groupe et associés 186 009.00 186 009.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 843 633.00 455 584.00 385 473.00 2 575.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 150 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 131 790.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 11.00 10.00